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BILAN AD NETTOYAGE 2018 Siren 752468363				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	41800		41800	41800
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4062	2845	1217	1784
Immobilisations financières	163		163	62
Total Actif Immobilisé	46025	2845	43180	43646
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2732		2732	7658
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	26652	179	26473	21831
Créances – Autres	2448		2448	2010
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	382		382	644
Caisse				
Charges constatées d’avance	5469		5469	3175
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	37683	179	37504	35318
Total général Actif	83708			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			25142	14730
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4719	10412
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			30962	26242
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15883	19812
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11714	4734
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		781		
Autres dettes			22125	28176
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			49722	52722
Total général Passif			80684	78964
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6718	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			101	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	156619		156720	
Production stockée	-5047		6097	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	42		11	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	151613		162828	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3235		2567	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-121		777	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	89331		95674	
(dont taxe professionnelle)	797			
Impôts, taxes et versements assimilés	1159		1167	
Rémunérations du personnel 	39607		44451	
Charges sociales	8632		8870	
Dotations aux amortissements	567		596	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			36	
Total des charges d’exploitation	142409		154139	
Résultat d’exploitation	9204		8689	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			5790	
Charges financières	1858		1819	
Charges exceptionnelles	1838		2225	
Impôts sur les bénéfices	789		22	
Bénéfice ou perte	4719		10412	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel