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BILAN AD NETTOYAGE 2017 Siren 752468363				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	41800		41800	41800
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4062	2278	1784	2381
Immobilisations financières	62		62	62
Total Actif Immobilisé	45924	2278	43646	44243
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7658		7658	2338
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	22010	179	21831	53848
Créances – Autres	2010		2010	2906
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	644		644	587
Caisse				
Charges constatées d’avance	3175		3175	2869
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35498	179	35318	62547
Total général Actif	81422			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			14730	3053
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10412	11677
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26242	15830
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19812	26190
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4734	3931
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		781		
Autres dettes			28176	60838
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			52722	90959
Total général Passif			78964	106790
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			904	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	156720		148923	
Production stockée	6097			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11		74	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	162828		148996	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2567		2451	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	777		-312	
(dont crédit bail mobilier)*	3			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	95674		80170	
(dont taxe professionnelle)	791			
Impôts, taxes et versements assimilés	1167		1338	
Rémunérations du personnel 	44451		45518	
Charges sociales	8870		9464	
Dotations aux amortissements	596		1314	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	36		16	
Total des charges d’exploitation	154139		139960	
Résultat d’exploitation	8689		9036	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5790		4400	
Charges financières	1819		1633	
Charges exceptionnelles	2225		1033	
Impôts sur les bénéfices	22		-906	
Bénéfice ou perte	10412		11677	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel