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BILAN AD NETTOYAGE 2016 Siren 752468363				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	41800		41800	41800
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	6062	3682	2381	935
Immobilisations financières	62		62	49
Total Actif Immobilisé	47924	3682	44243	42784
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2338		2338	2237
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	54027	179	53848	65747
Créances – Autres	2906		2906	7252
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	587		587	402
Caisse				
Charges constatées d’avance	2869		2869	967
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	62726	179	62547	76605
Total général Actif	110651			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			3053	
Report à nouveau				-32813
Résultat de l’exercice			11677	35966
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15830	4153
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26190	37025
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3931	5457
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			60838	72753
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			90959	115235
Total général Passif			106790	119388
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11555	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2822	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	148923		176376	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	74		14	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	148996		176390	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2451		2426	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-312		-2026	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	80170		57927	
(dont taxe professionnelle)	780			
Impôts, taxes et versements assimilés	1338		269	
Rémunérations du personnel 	45518		59462	
Charges sociales	9464		15884	
Dotations aux amortissements	1314		1311	
Dotations aux provisions			179	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	16		2	
Total des charges d’exploitation	139960		135434	
Résultat d’exploitation	9036		40956	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4400			
Charges financières	1633		3115	
Charges exceptionnelles	1033		4151	
Impôts sur les bénéfices	-906		-2276	
Bénéfice ou perte	11677		35966	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel