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BILAN 16 INTERIM SUBSTITUTE RH 2021 Siren 752482810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29477	29087	390	2264
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6832	4180	2652	3335
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48129	34928	13201	11012
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	84438	68195	16243	16611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	854642		854642	543817
Autres créances	218888		218888	245911
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24522	321	24200	24321
Disponibilités	676625		676625	559119
Charges constatées d’avance	16467		16467	9268
TOTAL (II)	1791143	321	1790822	1382436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1875581	68516	1807065	1399047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	471002		479720	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28186		-8718	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	509088		480902	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	406443		400083	
Emprunts et dettes financières divers (4)	874		874	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11543		9440	
Dettes fiscales et sociales	764658		436680	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	114460		71068	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1297977		918145	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1807065		1399047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	926789		918145	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			83	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2305280		2305280	2271424
Chiffres d’affaires nets	2305280		2305280	2271424
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9500	62187
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30506	20146
Autres produits			5689	5494
Total des produits d’exploitation (I)			2350975	2359251
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			130767	140379
Impôts, taxes et versements assimilés			78032	41188
Salaires et traitements			1651020	1710797
Charges sociales			464922	462691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7054	7078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	3527
Total des charges d’exploitation (II) 			2331811	2365659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19164	-6408
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			121	84
Intérêts et charges assimilées			1056	2051
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1177	2136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1177	-2136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17987	-8544
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10850			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10850			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	651		174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	651		174	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10199		-174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2361825		2359251	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2333639		2367969	
BENEFICE OU PERTE	28186		-8718	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9931		6011	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30506		20146	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29477		
Total Immobilisations corporelles		48275		6686
Total Immobilisations financières				
Total Général		77752		6686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29477
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				84438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27213	1874		29087
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33928	5180		39108
AMORTISSEMENTS Total Général	61141	7054		68195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	200	121		321
Total Provisions pour dépréciation	200	121		321
TOTAL GENERAL	200	121		321
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		121		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	854642	854642		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4400	4400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26873	26873		
Impôts sur les bénéfices	11249	11249		
T. V. A.	8350	8350		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	168016	168016		
Charges constatées d’avance	16467	16467		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1089997	1089997		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	406443	35255	371188	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11543	11543		
Personnel et comptes rattachés	142557	142557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	375240	375240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	217981	217981		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28879	28879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	874	874		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114460	114460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1297977	926789	371188	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6686			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	274			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel