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BILAN 16 INTERIM SUBSTITUTE RH 2018 Siren 752482810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25327	23056	2271	1697
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6832	2131	4702	5385
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31278	22759	8519	9158
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	63438	47947	15491	16240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1209431	29320	1180112	1289149
Autres créances	468004		468004	637132
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24522	34	24488	24522
Disponibilités	377361		377361	279505
Charges constatées d’avance	10929		10929	7958
TOTAL (II)	2090247	29354	2060894	2238266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2153685	77300	2076385	2254506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	449450		326821	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69911		182629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	529262		519350	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	133560			
Emprunts et dettes financières divers (4)	51768		111981	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18511		12648	
Dettes fiscales et sociales	860410		965190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	482874		645336	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1547123		1735156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2076385		2254506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1547123		1735156	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	133560			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4402614		4402614	4884900
Chiffres d’affaires nets	4402614		4402614	4884900
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3393	3335
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114680	76743
Autres produits			10	83
Total des produits d’exploitation (I)			4520697	4965061
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			221805	287902
Impôts, taxes et versements assimilés			130703	126553
Salaires et traitements			2961103	3145546
Charges sociales			1099552	1209724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4813	12039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29320	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			379	7
Total des charges d’exploitation (II) 			4447675	4781771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73021	183290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			34	
Intérêts et charges assimilées			5940	2121
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5974	2121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5974	-2121
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67048	181169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1244		4436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1244		4436	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1244		-4436	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4108		-5896	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4520697		4965061	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4450785		4782432	
BENEFICE OU PERTE	69911		182629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10679		10949	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	114680		76743	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22657		2670
Total Immobilisations corporelles		36716		1394
Total Immobilisations financières				
Total Général		59373		4064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25327
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38111
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				63438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20960	2096		23056
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22173	2717		24890
AMORTISSEMENTS Total Général	43133	4813		47947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		29320		29320
Autres provisions pour dépréciation		34		34
Total Provisions pour dépréciation		29354		29354
TOTAL GENERAL		29354		29354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29320		
                                             - Financières		34		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	35184			
Autres créances clients	1174248			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7058			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	90659			
Impôts sur les bénéfices	10004			
T. V. A.	6322			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	126737			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	227223			
Charges constatées d’avance	10929			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1688365	1688365		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	133560	133560		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18511	18511		
Personnel et comptes rattachés	256043	256043		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	219330	219330		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	298049	298049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86988	86988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51768	51768		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	482874	482874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1547123	1547123		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel