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BILAN 16 INTERIM SUBSTITUTE RH 2016 Siren 752482810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23147	14727	8421	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6832	764	6068	5000
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23036	18660	4375	6163
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	53015	34151	18864	11163
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1466400		1466400	1132366
Autres créances	569391		569391	413074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	24522		24522	24522
Disponibilités	553840		553840	635442
Charges constatées d’avance	5869		5869	4777
TOTAL (II)	2620021		2620021	2210180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2673036	34151	2638885	2221343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	272477		204631	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	234344		207846	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	516721		422377	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154748		118158	
Emprunts et dettes financières divers (4)	396		78196	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52625		22545	
Dettes fiscales et sociales	1103789		1038574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	810607		541493	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2122164		1798966	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2638885		2221343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2122164		1798966	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	154748		118158	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5315569		5315569	4966048
Chiffres d’affaires nets	5315569		5315569	4966048
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106593	73220
Autres produits			7	1
Total des produits d’exploitation (I)			5422169	5039269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			311182	244639
Impôts, taxes et versements assimilés			182701	76841
Salaires et traitements			3369830	3263373
Charges sociales			1301777	1231167
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10171	6240
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			152	1
Total des charges d’exploitation (II) 			5175812	4822261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			246357	217009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3873	4532
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3873	4532
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3873	-4532
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			242484	212477
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1265		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1265		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1265		-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6875		4496	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5422169		5039269	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5187825		4831424	
BENEFICE OU PERTE	234344		207846	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10949		9448	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	106593		73220	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7560		15587
Total Immobilisations corporelles		27583		2284
Total Immobilisations financières				
Total Général		35143		17871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23147
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				53015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7560	7167		14727
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16420	3004		19424
AMORTISSEMENTS Total Général	23980	10171		34151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1466400			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	185014			
T. V. A.	27358			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	140437			
Groupe et associés	32232			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184350			
Charges constatées d’avance	5869			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2041659	2041659		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	154748	154748		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52625	52625		
Personnel et comptes rattachés	333128	333128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	325260	325260		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	328586	328586		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116815	116815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	396	396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	810607	810607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2122164	2122164		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel