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BILAN TKF TELECOM FRANCE 2020 Siren 752365940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25572	17237	8335	16667
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130957	91154	39802	69463
Autres immobilisations corporelles	52068	44612	7455	12870
Immobilisations en cours	835		835	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2850		2850	2850
TOTAL (I)	212282	153004	59278	101851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1413478	130141	1283336	2538402
Autres créances	1304868		1304868	2484465
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	400527		400527	449502
Charges constatées d’avance	10138		10138	9999
TOTAL (II)	3129013	130141	2998871	5482369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3341296	283146	3058150	5584221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		25534	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	891459		485128	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	345976		1440796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1897436		2551459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47769		13842	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47769		13842	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			189623	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	607386		1771544	
Dettes fiscales et sociales	312208		546222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	193349		511527	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1112943		3018918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3058150		5584221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1112943		3018918	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13699769		13699769	26884800
Production vendue biens				
Production vendue services		30935	30935	508399
Chiffres d’affaires nets	13699769	30935	13730705	27393199
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30215	1050
Autres produits				6236
Total des produits d’exploitation (I)			13760921	27400486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11899279	23764304
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			451746	777358
Impôts, taxes et versements assimilés			38998	76910
Salaires et traitements			568622	746909
Charges sociales			230175	318121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55200	53400
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			13244022	25737005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			516898	1663481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22651	3251
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22651	3251
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	4020
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	4020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22650	-768
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			539548	1662713
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	30215		26666	
Total des produits exceptionnels (VII)	30215		26666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26215		40944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	64142		13842	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90357		54786	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60142		-28120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133430		193796	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13813788		27430404	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13467811		25989608	
BENEFICE OU PERTE	345976		1440796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30215			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25572		
Total Immobilisations corporelles		171234		12627
Total Immobilisations financières		2850		
Total Général		199656		12627
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25572
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				183861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2850
Total Général				212283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8905	8333		17237
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88900	46868		135767
AMORTISSEMENTS Total Général	97805	55200		153005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47770
Total Provisions pour risques et charges	13843	64142	30215	47770
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	130141			130141
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	130141			130141
TOTAL GENERAL	143984	64142	30215	177911
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		64142	30215	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2850	2850		
Clients douteux ou litigieux	154439	154439		
Autres créances clients	1259040	1259040		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86587	86587		
Autres impôts, taxes versements assimilés	37	37		
Divers	22480	22480		
Groupe et associés	1194565	1194565		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200	200		
Charges constatées d’avance	10139	10139		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2731336	2731336		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	607386	607386		
Personnel et comptes rattachés	134816	134816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88547	88547		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69264	69264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19581	19581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	193349	193349		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1112944	1112944		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9