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BILAN TKF TELECOM FRANCE 2019 Siren 752365940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé			5	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25572	8905	16668	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				68000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119166	49702	69464	57505
Autres immobilisations corporelles	52068	39198	12870	14982
Immobilisations en cours				7540
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2850		2850	
TOTAL (I)	199656	97805	101852	148028
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2668543	130141	2538402	6308978
Autres créances	2484465		2484465	71309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1
Disponibilités	449502		449502	
Charges constatées d’avance	10000		10000	2381
TOTAL (II)	5612511	130141	5482369	6382668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5812167	227946	5584221	6530696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25534			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	485129			
Report à nouveau			-298372	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1440797		809035	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2551460		1110662	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13843		26666	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13843		26666	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	189624		1404428	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1771545		3118070	
Dettes fiscales et sociales	546223		534987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	511528		335880	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3018919		5393366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5584221		6530696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			5393366	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26884801		26884801	17629475
Production vendue biens				
Production vendue services		508399	508399	394102
Chiffres d’affaires nets	26884801	508399	27393200	18023577
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1050	3193
Autres produits			6236	3903
Total des produits d’exploitation (I)			27400486	18030673
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23764304	15649793
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			777359	692705
Impôts, taxes et versements assimilés			76911	46032
Salaires et traitements			746910	541955
Charges sociales			318122	225944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53400	14896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9705
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			25737005	17181031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1663481	849642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3252	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3252	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4020	10759
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4020	10759
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-768	-10751
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1662713	838891
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges	26667		3193	
Total des produits exceptionnels (VII)	26667		3198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40944		3193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13843		29860	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54787		33054	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28120		-29855	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	193796			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27430405		18033879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25989608		17224843	
BENEFICE OU PERTE	1440797		809036	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68572		
Total Immobilisations corporelles		123860		54914
Total Immobilisations financières				2850
Total Général		192433		57764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			43000	25572
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7540	171234
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2850
Total Général			50540	199656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	572	8333		8905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43832	45068		88900
AMORTISSEMENTS Total Général	44405	53400		97805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13843
Total Provisions pour risques et charges	26667	13843	26667	13843
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	131191		1050	130141
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	131191		1050	130141
TOTAL GENERAL	157858	13843	27717	143984
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1050	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13843	26667	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2850	2850		
Clients douteux ou litigieux	154439	154439		
Autres créances clients	2514105	2514105		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	144974	144974		
Autres impôts, taxes versements assimilés	37	37		
Divers				
Groupe et associés	2339429	2339429		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25	25		
Charges constatées d’avance	10000	10000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5165859	5165859		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1771545	1771545		
Personnel et comptes rattachés	189068	189068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172105	172105		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120387	120387		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64663	64663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	189624	189624		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	511528	511528		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3018919	3018919		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel