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BILAN TERRA NOVA ETANCHEITE 2018 Siren 752371187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	150210	21207	129002	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23925	14098	9827	
Autres immobilisations corporelles	137047	87026	50020	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	60		60	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2168		2168	
TOTAL (I)	313409	122332	191078	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32983		32983	
En cours de production de biens	58272		58272	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	358948	23696	335252	
Autres créances	35981		35981	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60791		60791	
Disponibilités	35615		35615	
Charges constatées d’avance	8120		8120	
TOTAL (II)	590710	23696	567014	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	904119	146028	758091	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80000			
Report à nouveau	156982			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139527			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	393009			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64845			
Emprunts et dettes financières divers (4)	107835			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105043			
Dettes fiscales et sociales	87358			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	365083			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	758091			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1231468		1231468	
Chiffres d’affaires nets	1231468		1231468	
				
Production stockée			27567	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3207	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8500	
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			1270762	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			495439	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2912	
Autres achats et charges externes			166435	
Impôts, taxes et versements assimilés			12114	
Salaires et traitements			274373	
Charges sociales			69801	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29490	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23696	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			1068444	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			202318	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés			551	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			551	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2390	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2390	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1839	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			200479	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2038			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2064			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5976			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5020			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12131			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10067			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50885			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1273378			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1133851			
BENEFICE OU PERTE	139527			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8500			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14186			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		249887		81208
Total Immobilisations financières		2228		
Total Général		252115		81208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19913	311181
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2228
Total Général			19913	313409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101760	34509	13937	122332
AMORTISSEMENTS Total Général	101760	34509	13937	122332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		23696		23696
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		23696		23696
TOTAL GENERAL		23696		23696
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2168			
Clients douteux ou litigieux	34177			
Autres créances clients	324771			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22815			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9326			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3840			
Charges constatées d’avance	8120			
TOTAL ETAT DES CREANCES	405217	403049	2168	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64845	19141	45704	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105045	105045		
Personnel et comptes rattachés	8333	8333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20537	20537		
Impôts sur les bénéfices	28242	28242		
T.V.A.	29503	29503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	743	743		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	107835			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	365083	211544	45704	107835
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19762			
Location, charges locatives et de copropriété	3459			
Personnel extérieur à l’entreprise	5312			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6389			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	131513			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	166435			
Taxe professionnelle	1146			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10968			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12114			
Montant de la TVA. collectée	78248			
Total TVA. déductible sur biens et services	129315			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	14