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BILAN TERRA NOVA ETANCHEITE 2017 Siren 752371187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	136651	13872	122778	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20500	12543	7958	
Autres immobilisations corporelles	92736	75345	17392	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	60		60	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2168		2168	
TOTAL (I)	252115	101760	150356	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30072		30072	
En cours de production de biens	30705		30705	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	177558		177558	
Autres créances	41533		41533	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60240		60240	
Disponibilités	84579		84579	
Charges constatées d’avance	7780		7780	
TOTAL (II)	432467		432467	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	684582	101760	582823	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80000			
Report à nouveau	91551			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65431			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	253482			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90462			
Emprunts et dettes financières divers (4)	121577			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62816			
Dettes fiscales et sociales	49818			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	501			
Produits constatés d’avance (2)	4167			
TOTAL (IV)	329341			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	582823			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	196548			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60		60	
Production vendue biens				
Production vendue services	808460		808460	
Chiffres d’affaires nets	808520		808520	
				
Production stockée			2552	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3073	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7289	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			821439	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			335906	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2644	
Autres achats et charges externes			108064	
Impôts, taxes et versements assimilés			7698	
Salaires et traitements			198394	
Charges sociales			48708	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25138	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6622	
Total des charges d’exploitation (II) 			733174	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88266	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés			189	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			190	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2987	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2987	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2797	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85468	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1532			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1532			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1286			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1466			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2753			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1220			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18817			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	823161			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	757730			
BENEFICE OU PERTE	65431			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	353			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14594			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		194819	-4504	59572
Total Immobilisations financières		2228		
Total Général		197047	-4504	59572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				249887
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2228
Total Général				252115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81024	33085	12349	101760
AMORTISSEMENTS Total Général	81024	33085	12349	101760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6936		6936	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6936		6936	
TOTAL GENERAL	6936		6936	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6936	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2168			
Clients douteux ou litigieux	2599			
Autres créances clients	174959			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13089			
T. V. A.	15968			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6622			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5854			
Charges constatées d’avance	7780			
TOTAL ETAT DES CREANCES	229039	226871	2168	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90462	25526	56111	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62816	62816		
Personnel et comptes rattachés	9563	9563		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26802	26802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7372	7372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6082	6082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	121577	53720	67857	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	501	501		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4167	4167		
TOTAL – ETAT DES DETTES	329341	196548	123968	8825
Emprunts souscrits en cours d’exercice	51665			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28167			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4654			
Location, charges locatives et de copropriété	1571			
Personnel extérieur à l’entreprise	418			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6061			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	95361			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	108064			
Taxe professionnelle	1100			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6598			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7698			
Montant de la TVA. collectée	33408			
Total TVA. déductible sur biens et services	82789			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13