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BILAN SELMATIS 2018 Siren 752394387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8375	7824	551	3342
Fonds commercial	58358		58358	58358
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70022	33405	36617	38385
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56886	25428	31458	30282
Autres immobilisations corporelles	159792	91980	67812	78113
Immobilisations en cours	9480		9480	6634
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	50
TOTAL (I)	362963	158638	204325	215165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3863		3863	2596
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	585		586	
Clients et comptes rattachés	188957		188957	149749
Autres créances	285979		285979	206226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	457445		457445	537036
Charges constatées d’avance	39744		39744	34419
TOTAL (II)	976573		976573	930025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1339536	158638	1180898	1145189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-272748		-385317	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18073		112568	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	309179		327252	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	986		1241	
TOTAL (III)	986		1241	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9517			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50809		50982	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	638514		520255	
Dettes fiscales et sociales	168293		245137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2832			
Autres dettes	769		323	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	870734		816697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1180898		1145189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-34		-34	427
Production vendue biens				
Production vendue services	3052179		3052179	3371240
Chiffres d’affaires nets	3052146		3052146	3371667
				
Production stockée				
Production immobilisée			4693	3840
Subventions d’exploitation			9550	17057
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27681	41503
Autres produits			142	174
Total des produits d’exploitation (I)			3094211	3434240
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			277497	296054
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1268	3193
Autres achats et charges externes			1824625	1958688
Impôts, taxes et versements assimilés			70112	80240
Salaires et traitements			660712	694130
Charges sociales			198649	218549
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56504	49874
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22935	20633
Total des charges d’exploitation (II) 			3109767	3321361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15556	112879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				611
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				611
Dotations financières sur amortissements et provisions				-18
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				402
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				384
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15556	113106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2517		538	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2517		538	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2517		-538	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3094211		3434852	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3112284		3322283	
BENEFICE OU PERTE	-18073		112568	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66733		
Total Immobilisations corporelles		251003		45664
Total Immobilisations financières		50		
Total Général		317786		45664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66733
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			487	296180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50
Total Général			487	362963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5033	2792		7824
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97588	53711	485	150814
AMORTISSEMENTS Total Général	102621	56503	486	158638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				986
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1241		255	986
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1241		255	986
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			255	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50	50		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	178902	178902		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	74	74		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	131424	131424		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11629	11629		
Groupe et associés	136939	136939		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5912	5912		
Charges constatées d’avance	39744	39744		
TOTAL ETAT DES CREANCES	504675	504675		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	638479	638479		
Personnel et comptes rattachés	42537	42537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55432	55432		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9919	9919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60404	60404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2832	2832		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110	110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	809714	809714		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	22