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BILAN SELMATIS 2017 Siren 752394387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8375	5033	3342	6134
Fonds commercial	58358		58358	58358
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	61481	23095	38385	45120
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46533	16251	30282	18145
Autres immobilisations corporelles	136355	58242	78113	72393
Immobilisations en cours	6634		6634	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	50
TOTAL (I)	317786	102621	215165	200200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2595		2595	5788
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				255
Clients et comptes rattachés	149749		149749	205891
Autres créances	206226		206226	155313
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	537036		537036	528723
Charges constatées d’avance	34419		34419	40719
TOTAL (II)	930025		930025	936689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				18
TOTAL GENERAL (0 à V)	1247810	102621	1145189	1136907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-385317		-609642	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112568		224326	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	327252		214683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			18	
Provisions pour charges	1241		1243	
TOTAL (III)	1241		1261	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50982		218481	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	520255		454702	
Dettes fiscales et sociales	245137		247553	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	323		226	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	816697		920962	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1145189		1136907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	816697		920962	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	427		427	365
Production vendue biens				
Production vendue services	3371240		3371240	3539756
Chiffres d’affaires nets	3371667		3371667	3540121
				
Production stockée				
Production immobilisée			3840	5760
Subventions d’exploitation			17057	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41503	39727
Autres produits			174	38
Total des produits d’exploitation (I)			3434240	3585646
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				525
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			296054	313624
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3193	-2756
Autres achats et charges externes			1958688	2028730
Impôts, taxes et versements assimilés			80240	97384
Salaires et traitements			694130	672765
Charges sociales			218549	201147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49874	36697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				941
Autres charges			20633	9646
Total des charges d’exploitation (II) 			3321361	3358702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112879	226944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				24
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			611	393
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			611	417
Dotations financières sur amortissements et provisions			-18	18
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			402	330
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			384	348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			227	69
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113106	227013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	538		2687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	538		2687	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-538		-2687	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3434852		3586063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3322283		3361738	
BENEFICE OU PERTE	112568		224326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66733		
Total Immobilisations corporelles		186164		64839
Total Immobilisations financières		50		
Total Général		252947		64839
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66733
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				251003
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50
Total Général				317786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2241	2792		5033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50506	47082		97588
AMORTISSEMENTS Total Général	52747	49874		102621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1241
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1261		20	1241
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		390444		
TOTAL GENERAL	1261		20	1241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50	50		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	149749			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83872			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19788			
Groupe et associés	100976			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1591			
Charges constatées d’avance	34419			
TOTAL ETAT DES CREANCES	390444	390444		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	520255	520255		
Personnel et comptes rattachés	101898	101898		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76132	76132		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8539	8539		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58568	58568		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	323	323		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	765715	765715		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22