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BILAN SARL M&G. LOC-LES CHALETS LES BORIOS 2019 Siren 752389031				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	11045	10432	613	1382
Immobilisations corporelles	346511	120234	226277	241651
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	357556	130666	226890	243034
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5191		5191	2575
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54945		54945	92052
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	60136		60136	94627
Total général Actif	417692			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			35200	35200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			19983	
Report à nouveau				1295
Résultat de l’exercice			6874	18688
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			62057	55183
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			176458	193188
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5282	10453
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12766		
Autres dettes			43230	78836
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			224970	282477
Total général Passif			287026	337660
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1457	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	132424		214465	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	35909		3157	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	168332		217622	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	26038		21898	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26606		37678	
(dont taxe professionnelle)	2481			
Impôts, taxes et versements assimilés	7422		8777	
Rémunérations du personnel 	58200		77974	
Charges sociales	17239		21972	
Dotations aux amortissements	17600		20601	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	279		8	
Total des charges d’exploitation	153384		188908	
Résultat d’exploitation	14948		28715	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	6861		6729	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1213		3298	
Bénéfice ou perte	6874		18688	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17927			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8541			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1457	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			356099	
Total Immobilisations (Augmentations)			1457	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17927	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8541	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel