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BILAN SARL M&G. LOC-LES CHALETS LES BORIOS 2017 Siren 752389031				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	9587	8193	1394	
Immobilisations corporelles	345055	84271	260784	273894
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	354642	92464	262177	273894
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4466		4466	
Créances – Autres	16462		16462	23330
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7762		7762	32764
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28690		28690	56095
Total général Actif	383332			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			35200	35200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-6865	-8220
Résultat de l’exercice			8160	1355
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			36495	28335
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			212601	228320
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1007	46506
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12840		
Autres dettes			40764	26827
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			254372	301653
Total général Passif			290867	329988
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11193	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	161517		136998	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2384			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	163901		136998	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	201		1372	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46187		56872	
(dont taxe professionnelle)	4187			
Impôts, taxes et versements assimilés	11476		10456	
Rémunérations du personnel 	57270		32019	
Charges sociales	10064		5693	
Dotations aux amortissements	22909		20579	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	148107		126991	
Résultat d’exploitation	15794		10007	
Produits financiers	239			
Produits exceptionnels				
Charges financières	7873		8413	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			239	
Bénéfice ou perte	8160		1355	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20646			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9799			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			2220	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3359	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5614	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			343449	
Total Immobilisations (Augmentations)			11193	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20646	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9799	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel