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BILAN RESTO LA DOUA 2020 Siren 752373811				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	52000		52000	52000
Immobilisations incorporelles – Autres	14271	14135	135	173
Immobilisations corporelles	40105	37358	2747	7417
Immobilisations financières	4939		4939	4939
Total Actif Immobilisé	111315	51494	59821	64529
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				471
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7877		7877	2260
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26204		26204	13253
Caisse				
Charges constatées d’avance	6826		6826	6680
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	40908		40908	22664
Total général Actif	152222			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			5192	1452
Report à nouveau				3639
Résultat de l’exercice			-23632	101
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-7440	16192
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15000	827
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25266	16935
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		58200		
Autres dettes			67903	53239
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			108169	71002
Total général Passif			100728	87193
Dont immobilisations financières à moins d’un an			4924	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	34577		131591	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	21765			
Autres produits	11		1083	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	56352		132675	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	20641		52313	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38319		45346	
(dont taxe professionnelle)	482			
Impôts, taxes et versements assimilés	5443		1572	
Rémunérations du personnel 	13434		24497	
Charges sociales	2540		5078	
Dotations aux amortissements	3009		4766	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	858		855	
Total des charges d’exploitation	84243		134427	
Résultat d’exploitation	-27891		-1752	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6842		2068	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	2583		168	
Impôts sur les bénéfices			47	
Bénéfice ou perte	-23632		101	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4207			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7483			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			116515	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			5200	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			4207	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7483	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel