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BILAN RESTO LA DOUA 2016 Siren 752373811				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	52000		52000	
Immobilisations incorporelles – Autres	14271	12602	1669	
Immobilisations corporelles	39179	21904	17275	
Immobilisations financières	4832		4832	
Total Actif Immobilisé	110282	34506	75776	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1000		1000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4860		4860	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9325		9325	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4547		4547	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	19732		19732	
Total général Actif	130014			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1513	
Résultat de l’exercice			3965	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			12452	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27991	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12389	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		35194		
Autres dettes			42677	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			83057	
Total général Passif			95509	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			17476	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3380	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	147166			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	33			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	147199			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	46965			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1085			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47529			
(dont taxe professionnelle)	1470			
Impôts, taxes et versements assimilés	3996			
Rémunérations du personnel 	32748			
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	9177			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	141501			
Résultat d’exploitation	5697			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1265			
Charges exceptionnelles	172			
Impôts sur les bénéfices	296			
Bénéfice ou perte	3965			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17708			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9398			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			620	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2760	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			106901	
Total Immobilisations (Augmentations)			3380	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17708	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9398	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel