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BILAN RDBP 2014 Siren 752378455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1382	553	829	968
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1		1	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1		1	1350600
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	303002		303002	25660
TOTAL (I)	304386	553	303833	1377228
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3950		3950	48137
Avances et acomptes versés sur commandes				10429
Clients et comptes rattachés	2391018		2391018	2697690
Autres créances	2224009		2224009	1714205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9165282		9165282	14834478
Charges constatées d’avance				517471
TOTAL (II)	13784258		13784258	19822410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14088644	553	14088091	21199637
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		97	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	37229			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4657383		687232	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4695712		688329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55753		14420	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55753		14420	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			24610	
Emprunts et dettes financières divers (4)	650000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5005		13771471	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4080034		4469560	
Dettes fiscales et sociales	3753901		1578828	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	847687		104910	
Produits constatés d’avance (2)			547510	
TOTAL (IV)	9336627		20496889	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14088091		21199637	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9336627		20496869	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			24610	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28571693	1246255	29817947	15573979
Chiffres d’affaires nets	28571693	1246255	29817947	15573979
				
Production stockée				
Production immobilisée				2217971
Subventions d’exploitation			1343	14157
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14420	
Autres produits			1379874	262198
Total des produits d’exploitation (I)			31213584	18068305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66390	88707
Variation de stock (marchandises)			44187	-48137
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13148632	10117827
Impôts, taxes et versements assimilés			1174264	579752
Salaires et traitements			2274295	1958011
Charges sociales			1086192	922712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1350739	1530279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55753	14420
Autres charges			4395371	1895084
Total des charges d’exploitation (II) 			23595822	17058655
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7617762	1009650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			174121	76086
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			742723	104910
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62356	47121
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62356	47121
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62356	47121
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7111517	1027947
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27823			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27823		253	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27823		-253	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2426311		340463	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31450061		18191512	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26792679		17504281	
BENEFICE OU PERTE	4657383		687232	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3962299		1839163	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1382		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2217971		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		25660		307324
Total Général		2245013		307324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1382
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2217969		2
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		29982		303002
Total Général		2247951		304386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	414	139		553
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	867371	1350600	2217971	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	867785	1350739	2217971	553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				55753
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14420	55753	14420	55753
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14420	55753	14420	55753
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55753	14420	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	303002	303002		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2391018			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	796			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	434			
Impôts sur les bénéfices	170256			
T. V. A.	1325338			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8332			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	718853			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4918028	4918028		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4080034	4080034		
Personnel et comptes rattachés	329481	329481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	606707	606707		
Impôts sur les bénéfices	2426311	2426311		
T.V.A.	193712	193712		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	197690	197690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	650000	650000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	847687	847687		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9331622	9331622		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes	650000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8142005		7270750	
Location, charges locatives et de copropriété	41690		37454	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2446319		1378721	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2518618		1430901	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13148632		10117827	
Taxe professionnelle	201150			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	973114		579752	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1174264		579752	
Montant de la TVA. collectée	3810542		1042188	
Total TVA. déductible sur biens et services	1338275		1376850	
Effectif moyen du personnel	32		39	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	32		39