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BILAN LA SOURCE 2019 Siren 752330415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3176	3176		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7690	7690		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19021	15478	3544	4492
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11801	11800	1	9501
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4436		4436	4436
TOTAL (I)	46125	38144	7981	18429
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	545948	161909	384039	327061
Autres créances	366244	178208	188036	240492
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	2464		2464	2025
Charges constatées d’avance				256
TOTAL (II)	914807	340118	574689	569984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	960931	378262	582670	588413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	123000		123000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12300		12300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30746		30746	
Report à nouveau	-1306472		-1335599	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16528		29128	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1123898		-1140426	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	453512		569736	
Emprunts et dettes financières divers (4)	556135		695954	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82342		149339	
Dettes fiscales et sociales	136104		296561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5760	
Autres dettes	478475		11488	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1706568		1728839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	582670		588413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	556135			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	165972		165972	194707
Chiffres d’affaires nets	165972		165972	194707
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			261918	9644
Autres produits			86	2
Total des produits d’exploitation (I)			427976	204353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48411	116084
Impôts, taxes et versements assimilés			2755	2297
Salaires et traitements			62114	67796
Charges sociales			23197	27163
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			983	1431
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34954	12
Total des charges d’exploitation (II) 			172414	214782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			255562	-10429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2466	2757
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2495	2757
Dotations financières sur amortissements et provisions			9500	
Intérêts et charges assimilées				9687
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9500	9687
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7005	-6930
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248557	-17359
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16475		66725	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7617			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24091		66725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	255905		33423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1398		7680	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	257303		41103	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-233212		25623	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1183		-20864	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	454562		273835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	438034		244708	
BENEFICE OU PERTE	16528		29128	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10866		
Total Immobilisations corporelles		19021		1432
Total Immobilisations financières		16237		
Total Général		46125		1432
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10866	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		983		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10866			10866
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14529	983	34	15478
AMORTISSEMENTS Total Général	25395	983	34	26344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	601336	9500	258918	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4436	4436		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	545948	545948		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11711	11711		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	354533	354533		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	916628	916628		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	453512		453512	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82342	82342		
Personnel et comptes rattachés	10974	10974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18337	18337		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95823	95823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10970	10970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	556135	556135		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	478475	478475		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1706568	1253056	453512	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel