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BILAN LA SOURCE 2018 Siren 752330415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3176	3176		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7690	7690		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19021	14529	4492	1123
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11801	2300	9501	17181
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4436		4436	4436
TOTAL (I)	46125	27695	18429	22740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	504072	177011	327061	395961
Autres créances	662517	422025	240492	321080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	2025		2025	530
Charges constatées d’avance	256		256	256
TOTAL (II)	1169019	599036	569984	717978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1215144	626731	588413	740718
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	123000		123000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12300		12300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30746		30746	
Report à nouveau	-1335599		-1397557	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29128		61958	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1140426		-1169554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	569736		569736	
Emprunts et dettes financières divers (4)	695954		643344	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149339		221266	
Dettes fiscales et sociales	296561		294193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5760			
Autres dettes	11488		181732	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1728839		1910272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	588413		740718	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1728838		1276517	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	194707		194707	226932
Chiffres d’affaires nets	194707		194707	226932
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9644	57163
Autres produits			2	69
Total des produits d’exploitation (I)			204353	284164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116084	140996
Impôts, taxes et versements assimilés			2297	2689
Salaires et traitements			67796	85665
Charges sociales			27163	32784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1431	4753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13351
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	19
Total des charges d’exploitation (II) 			214782	280258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10429	3907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2757	3744
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3
Reprises sur provisions et transferts de charges				2500
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2757	6247
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9687	17886
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9687	17886
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6930	-11639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17359	-7732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66725		467	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8768	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66725		9234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33423		4866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7680		9575	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41103		14441	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25623		-5207	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20864		-74897	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	273835		299645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	244708		237687	
BENEFICE OU PERTE	29128		61958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10866		
Total Immobilisations corporelles		14221		4800
Total Immobilisations financières		23917		
Total Général		49005		4800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10866
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7680	16237
Total Général			7680	46125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10866			10866
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13098	1431		14529
AMORTISSEMENTS Total Général	23964	1431		25395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2300
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	177011			177011
Autres provisions pour dépréciation	422025			422025
Total Provisions pour dépréciation	601336			601336
TOTAL GENERAL	601336			601336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4436	4436		
Clients douteux ou litigieux	212413	212413		
Autres créances clients	291658	291658		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42569	42569		
T. V. A.	24925	24925		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	594700	594700		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	323	323		
Charges constatées d’avance	256	256		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1171280	1171280		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	116262	116262		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	453474	453474		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149339	149339		
Personnel et comptes rattachés	26203	26203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109186	109186		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	152662	152662		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8510	8510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5760	5760		
Groupe et associés	695954	695954		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11488	11488		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1728838	1728838		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel