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BILAN LA SOURCE 2017 Siren 752330415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3176	3176		1497
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7690	7690		1107
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14221	13098	1123	3247
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19481	2300	17181	17181
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4436		4436	4436
TOTAL (I)	49005	26264	22740	27467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	392693	177011	215682	159752
Autres créances	743105	422025	321080	184150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	530		530	1123
Charges constatées d’avance	256		256	256
TOTAL (II)	1136734	599036	537698	345431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1185739	625300	560439	372898
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	123000		123000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12300		12300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30746		30746	
Report à nouveau	-1397557		-1185449	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61958		-212108	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1169554		-1231511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	569737		594806	
Emprunts et dettes financières divers (4)	643344		637118	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221266		154768	
Dettes fiscales et sociales	294193		217717	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1452			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1729992		1604410	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	560439		372898	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1276517		1317194	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	116262		127108	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	226932		226932	381946
Chiffres d’affaires nets	226932		226932	381946
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57163	93295
Autres produits			69	63
Total des produits d’exploitation (I)			284164	475304
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			140996	447710
Impôts, taxes et versements assimilés			2689	2715
Salaires et traitements			85665	156859
Charges sociales			32784	57197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4753	7429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13351	267781
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	42
Total des charges d’exploitation (II) 			280258	939732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3907	-464428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3744	305404
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges			2500	592376
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6247	897783
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17886	35504
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17886	35504
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11639	862279
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7732	397851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	467		88678	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8768			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9234		88678	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4866		101461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9575		597176	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14441		698637	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5207		-609959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-74897			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	299645		1461764	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	237687		1673872	
BENEFICE OU PERTE	61958		-212108	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	820		1495	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10866		
Total Immobilisations corporelles		14221		7101
Total Immobilisations financières		26417		
Total Général		51505		7101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10866
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7101	14221
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2500	23917
Total Général			9601	49005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8263	2603		10866
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10974	2150	26	13098
AMORTISSEMENTS Total Général	19237	4753	26	23964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2300
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	165511	11500		177011
Autres provisions pour dépréciation	476517	1851	56343	422025
Total Provisions pour dépréciation	646828	13351	58843	601336
TOTAL GENERAL	646828	13351	58843	601336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13351	56343	
                                             - Financières			2500	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4436	4436		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	392693			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64623			
T. V. A.	32290			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	585914			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60278			
Charges constatées d’avance	256			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1140489	1140489		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	116262	116262		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	453474		453474	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	221266	221266		
Personnel et comptes rattachés	25974	25974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117317	117317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	143298	143298		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7603	7603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	643344	643344		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1452	1452		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1729991	1276517	453474	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13102			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel