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BILAN LA SOURCE 2015 Siren 752330415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3176	91	3085	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7690	5045	2645	4183
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14221	6672	7550	11852
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	619157	597176	21981	305010
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4121		4121	4121
TOTAL (I)	648366	608985	39381	325165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	438745	97344	341401	284315
Autres créances	631330		631330	598065
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	3227		3227	
Charges constatées d’avance	652		652	256
TOTAL (II)	1074104	97344	976760	882786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1722469	706329	1016141	1207951
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	123000		123000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12300		12300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30746		30746	
Report à nouveau	-101416			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1084033		-101416	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1019403		64630	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	368703			
TOTAL (III)	368703			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	705756		600839	
Emprunts et dettes financières divers (4)	642260		441625	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34527		12606	
Dettes fiscales et sociales	167485		88251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	116813			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1666841		1143321	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1016141		1207951	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1239267		706288	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	141052		73060	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	418681		418681	383018
Chiffres d’affaires nets	418681		418681	383018
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1684	102
Autres produits			212	7
Total des produits d’exploitation (I)			420577	383127
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			429227	180531
Impôts, taxes et versements assimilés			7337	4712
Salaires et traitements			155584	116647
Charges sociales			54975	46009
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5932	3907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			97344	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			368703	
Autres charges			567	42
Total des charges d’exploitation (II) 			1119668	351848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-699090	31279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11303	13119
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			105	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11408	13123
Dotations financières sur amortissements et provisions			447176	150000
Intérêts et charges assimilées			36156	21011
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			483332	171011
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-471925	-157888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1171015	-126609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51016			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1800		90000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52816		90000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9744		7899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1800		90000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11544		97899	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41273		-7899	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-45709		-33092	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	484801		486250	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1568834		587666	
BENEFICE OU PERTE	-1084033		-101416	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4807	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1684		102	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			14207	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7690		3176
Total Immobilisations corporelles		14221		
Total Immobilisations financières		459131		166267
Total Général		481042		169443
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10866
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14221
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2120	623278
Total Général			2120	648366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3507	1629		5137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2369	4302		6672
AMORTISSEMENTS Total Général	5877	5932		11809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				368703
Total Provisions pour risques et charges		368703		368703
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				597176
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		97344		97344
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	150000	544520		694520
TOTAL GENERAL	150000	913223		1063223
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		466047		
                                             - Financières		447176		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4121	4121		
Clients douteux ou litigieux	116813			
Autres créances clients	321933			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	75191			
T. V. A.	10367			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	449672			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96100			
Charges constatées d’avance	652			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1074848	1074848		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	142149	142149		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	563608	136033	403293	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34527	34527		
Personnel et comptes rattachés	18455	18455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68813	68813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77641	77641		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2576	2576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	642260	642260		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116813	116813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1666842	1239267	403293	24282
Emprunts souscrits en cours d’exercice	166267			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128278			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel