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BILAN KLEE CONSEIL & INTEGRATION 2021 Siren 752365098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	698694	345178	353516	194923
Fonds commercial	12196	12196		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4235536	2917697	1317839	1479381
Immobilisations en cours	127877		127877	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1592783		1592783	1020160
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	104630		104630	104881
TOTAL (I)	6771716	3275071	3496645	2799345
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23376394	90611	23285783	20160584
Autres créances	1288829		1288829	790145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12699276		12699276	17772188
Charges constatées d’avance	507342		507342	276974
TOTAL (II)	37871841	90611	37781230	38999890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44643557	3365682	41277876	41799235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6865000		6865000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6500		6500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	686500		611140	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	123374		8062830	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4837231		3967860	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12518606		19513330	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65667			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65667			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1011184		1001015	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1021583		1283403	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4484497		3164259	
Dettes fiscales et sociales	15412203		13581990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4407602		1368445	
Produits constatés d’avance (2)	2356533		1886793	
TOTAL (IV)	28693602		22285905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41277876		41799235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1108102		1108102	698507
Production vendue biens				
Production vendue services	72049949	33768	72083717	63522941
Chiffres d’affaires nets	73158052	33768	73191820	64221448
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			247182	126015
Autres produits			28641	18606
Total des produits d’exploitation (I)			73491310	64366068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			868699	492133
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19989673	17998188
Impôts, taxes et versements assimilés			1398405	1609550
Salaires et traitements			29315615	25498488
Charges sociales			13236739	11233081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			924462	836735
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			46512	36945
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1470	6151
Total des charges d’exploitation (II) 			65781574	57711272
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7709736	6654797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25047	60377
Reprises sur provisions et transferts de charges			250000	
Différences positives de change			663	341
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			275710	60718
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13517	7478
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13517	7478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			262194	53240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7971929	6708036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79980			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12864		2335	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122844		2335	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-122844		-2335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1230518		984539	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1781336		1753302	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73767020		64426786	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68929789		60458926	
BENEFICE OU PERTE	4837231		3967860	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		674547	290964	254621
Total Immobilisations corporelles		4042507	917549	596643
Total Immobilisations financières		1375041	322773	400
Total Général		6092094	1531286	851664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	479624	131729	253979	357374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2563126	792733	438161	2917697
AMORTISSEMENTS Total Général	3042750	924462	692140	3275071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65667
Total Provisions pour risques et charges		65667		65667
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	250000		250000	
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	101366	10845	21600	90611
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	351366	10845	271600	90611
TOTAL GENERAL	351366	76512	271600	156278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	104630		104630	
Clients douteux ou litigieux	108716	108716		
Autres créances clients	23267906	23267906		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4525	4525		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21040	21040		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1148937	1148937		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5100	5100		
Divers				
Groupe et associés	109226	109226		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	507342	507342		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	25277423	25172793	104630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1011184	329494	681691	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1021811	1021811		
Fournisseurs et comptes rattachés	4484497	4484497		
Personnel et comptes rattachés	4669889	4669889		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3564906	3564906		
Impôts sur les bénéfices	281336	281336		
T.V.A.	6147490	6147490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	748582	748582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3868556	3868556		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	539046	539046		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2356533	2356533		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28693831	28012140	681691	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	389831			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel