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BILAN KLEE CONSEIL & INTEGRATION 2018 Siren 752365098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	404790	325992	78798	86859
Fonds commercial	12196	12196		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2633888	1763005	870883	934208
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1270160	250000	1020160	869713
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53284		53284	38735
TOTAL (I)	4374317	2351193	2023124	1929515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15519762	64421	15455342	12946296
Autres créances	356455		356455	364992
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13530722		13530722	11176034
Charges constatées d’avance	85622		85622	86855
TOTAL (II)	29492561	64421	29428141	24574176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33866879	2415614	31451265	26503691
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6865000		6865000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6500		6500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	325353		267467	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4129452		3324800	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2938280		1157733	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14264585		11621500	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		187000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		187000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	824772		1072977	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	364168		230098	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2098015		1742374	
Dettes fiscales et sociales	10339903		8156263	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2002164		957236	
Produits constatés d’avance (2)	1537657		2536244	
TOTAL (IV)	17166679		14695191	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31451265		26503691	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	282066		282066	442336
Production vendue biens				
Production vendue services	46737275	33424	46770699	39964074
Chiffres d’affaires nets	47019341	33424	47052765	40406410
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			214165	11186
Autres produits			3019	228
Total des produits d’exploitation (I)			47269948	40417824
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			197600	368856
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12447184	11430832
Impôts, taxes et versements assimilés			1162506	1029896
Salaires et traitements			19028272	17565442
Charges sociales			8325551	7672470
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			594972	552652
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			64421	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10677	836
Total des charges d’exploitation (II) 			41831183	38620984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5438765	1796840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28328	26189
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28328	26189
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5591	4072
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5591	4072
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22737	22116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5461502	1818957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			450375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			450375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-450375	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	779669			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1743553		210849	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47298276		40444013	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44359996		39286280	
BENEFICE OU PERTE	2938280		1157733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		442051		59315
Total Immobilisations corporelles		2576792		464270
Total Immobilisations financières		1158448		165756
Total Général		4177291		689341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			84380	416986
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			407175	2633888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			760	1323444
Total Général			492315	4374317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	355192	67376	84380	338188
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1642586	527596	407175	1763006
AMORTISSEMENTS Total Général	1997776	594973	491555	2101194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	187000		167000	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	250000			250000
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		64421		64421
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	250000	64421		314421
TOTAL GENERAL	437000	64421	167000	334421
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64421	167000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53284		53284	
Clients douteux ou litigieux	77288	77288		
Autres créances clients	15442474	15442474		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1910	1910		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	414	414		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	354131	354131		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	85622	85622		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16015123	15961839	53284	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	824772	249647	575125	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2098015	2098015		
Personnel et comptes rattachés	4441716	4441716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1201736	1201736		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4077421	4077421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	619030	619030		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1082037	1082037		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1284294	1284294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1537657	1537657		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17166679	16591554	575125	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	248204			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel