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BILAN KLEE CONSEIL & INTEGRATION 2017 Siren 752365098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	429855	342996	86859	100041
Fonds commercial	12196	12196		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2576793	1642584	934208	959967
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1119713	250000	869713	869713
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38735		38735	25412
TOTAL (I)	4177291	2247776	1929515	1955134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12946296		12946296	15319068
Autres créances	364992		364992	360956
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11176034		11176034	6571527
Charges constatées d’avance	86855		86855	46338
TOTAL (II)	24574176		24574176	22297889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28751467	2247776	26503691	24253023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6865000		6865000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6500		6500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	267467		151676	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3324800		1722035	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1157733		2315811	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11621500		11061022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	187000		187000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	187000		187000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1072977		221249	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	230098		108079	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1742374		2205885	
Dettes fiscales et sociales	8156263		8382032	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	957236		708766	
Produits constatés d’avance (2)	2536244		1378990	
TOTAL (IV)	14695191		13005001	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26503691		24253023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	442336		442336	375780
Production vendue biens				
Production vendue services	39961324	2750	39964074	38356847
Chiffres d’affaires nets	40403660	2750	40406410	38732626
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11186	285289
Autres produits			228	27002
Total des produits d’exploitation (I)			40417824	39048917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			368856	291017
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11430832	11317249
Impôts, taxes et versements assimilés			1029896	948679
Salaires et traitements			17565442	15459126
Charges sociales			7672470	6783473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			552652	386572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			836	13900
Total des charges d’exploitation (II) 			38620984	35200017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1796840	3848901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26189	21407
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26189	21407
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4072	938
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4072	938
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22116	20469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1818957	3869370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450375			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450375			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450375		200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			468752	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	210849		1085007	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40444013		39070524	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39286280		36754714	
BENEFICE OU PERTE	1157733		2315811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		380040		62011
Total Immobilisations corporelles		2125093		451700
Total Immobilisations financières		1145125		13323
Total Général		3650258		527033
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				442051
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2576793
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1158448
Total Général				4177291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	279999	75193		355192
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1165125	477459		1642584
AMORTISSEMENTS Total Général	1445124	552652		1997776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				187000
Total Provisions pour risques et charges	187000			187000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				250000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	250000			250000
TOTAL GENERAL	437000			437000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38735			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12946296			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	835			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	286806			
Autres impôts, taxes versements assimilés	19222			
Divers				
Groupe et associés	58129			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	86855			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13436877	13398142	38735	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1072977	248204	824773	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1742374	1742374		
Personnel et comptes rattachés	3180830	3180830		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1109550	1109550		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3344389	3344389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	521493	521493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1187334	1187334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2536244	2536244		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14695191	13870418	824773	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	148272			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel