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BILAN KLEE CONSEIL & INTEGRATION 2016 Siren 752365098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	367844	267803	100041	113160
Fonds commercial	12196	12196		12196
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2125093	1165125	959967	267793
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1119713	250000	869713	869713
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25412		25412	
TOTAL (I)	3650258	1695124	1955134	1262862
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15319068		15319068	11281332
Autres créances	360956		360956	267882
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6571527		6571527	8541148
Charges constatées d’avance	46338		46338	9738
TOTAL (II)	22297889		22297889	20100100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25948147	1695124	24253023	21362962
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6865000		6865000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6500		6500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	151676		64386	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1722035		866718	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2315811		1745814	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11061022		9548418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	187000		430000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	187000		430000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	221249			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	108079		96413	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2205885		1607516	
Dettes fiscales et sociales	8382032		7257670	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	708766		729905	
Produits constatés d’avance (2)	1378990		1693041	
TOTAL (IV)	13005001		11384545	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24253023		21362962	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	373910	1870	375780	1352442
Production vendue biens				
Production vendue services	38313328	43519	38356847	30801700
Chiffres d’affaires nets	38687238	45389	38732626	32154142
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			285289	10281
Autres produits			27002	280
Total des produits d’exploitation (I)			39048917	32166703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			291017	1135157
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11317249	7744292
Impôts, taxes et versements assimilés			948679	765150
Salaires et traitements			15459126	13244698
Charges sociales			6783473	5869076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			386572	220209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4028
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				130000
Autres charges			13900	10710
Total des charges d’exploitation (II) 			35200017	29123320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3848901	3043383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21407	17891
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21407	17891
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			938	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			938	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20469	17891
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3869370	3061274
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	200			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	468752		395381	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1085007		920079	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39070524		32184594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36754714		30438780	
BENEFICE OU PERTE	2315811		1745814	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		325823		54217
Total Immobilisations corporelles		1190964		999214
Total Immobilisations financières		1119713		25412
Total Général		2636500		1078843
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				380040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65085	2125093
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1145125
Total Général			65085	3650258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	200467	79532		279999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	923171	307039	65085	1165125
AMORTISSEMENTS Total Général	1123638	386572	65085	1445124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				187000
Total Provisions pour risques et charges	430000		243000	187000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				250000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31957		31957	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	281957		31957	250000
TOTAL GENERAL	711957		274957	437000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			274957	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25412			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15319068			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2049			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	358907			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	46338			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15751774	15726362	25412	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	221249	49504	171745	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2205885	2205885		
Personnel et comptes rattachés	3638111	3638111		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	967851	967851		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3293588	3293588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	482481	482481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	199597	199597		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	617249	617249		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1378990	1378990		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13005001	12833256	171745	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28751			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	267			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	267