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BILAN JOACHIM EQUIPEMENT HOTELIER SERVICES 2017 Siren 752364984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	13217		13217	13217
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3328	14	3314	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18260	16967	1293	5530
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20048		20048	10048
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	54853	16981	37872	28795
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				116
Avances et acomptes versés sur commandes	331		331	289
Clients et comptes rattachés	19658	1409	18248	18194
Autres créances	1448		1448	7418
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116136		116136	139095
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	137573	1409	136163	165112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	192426	18390	174035	193908
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	36375		33711	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71917		62664	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	113791		101875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1152	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21684		47992	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			91	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27046		21357	
Dettes fiscales et sociales	7478		21442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4037			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	60244		92033	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	174035		193908	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	60244		92033	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	225354		225354	215560
Production vendue biens				
Production vendue services	68824	1264	70088	72741
Chiffres d’affaires nets	294178	1264	295442	288301
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2890	
Autres produits			7	1
Total des produits d’exploitation (I)			298340	288302
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			92939	82901
Variation de stock (marchandises)			116	39
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37919	32335
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17879	18456
Impôts, taxes et versements assimilés			1201	1445
Salaires et traitements			36000	48000
Charges sociales			13728	18482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4251	4250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			204036	205910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94304	82392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			160	1421
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			160	1421
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22	130
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22	130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			138	1292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94442	83684
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			117	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-117	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22525		20903	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	298500		289724	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	226583		227060	
BENEFICE OU PERTE	71917		62664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2890			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13217		
Total Immobilisations corporelles		18260		3328
Total Immobilisations financières				20048
Total Général		31477		23376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13217
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21588
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20048
Total Général				54853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12730	4251		
AMORTISSEMENTS Total Général	12730	4251		16981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1409			1409
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1409			1409
TOTAL GENERAL	1409			1409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1686			
Autres créances clients	17972			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1448			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	21106	21106		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27046	27046		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3585	3585		
T.V.A.	3343	3343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	550	550		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21684	21684		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4037	4037		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	60244	60244		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	120			
Location, charges locatives et de copropriété	77		200	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5532		5964	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12150		12292	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	17879		18456	
Taxe professionnelle	696		696	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	505		749	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1201		1445	
Montant de la TVA. collectée	59100		56731	
Total TVA. déductible sur biens et services	30252		25860	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel