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BILAN JOACHIM EQUIPEMENT HOTELIER SERVICES 2016 Siren 752364984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	13217		13217	13217
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18260	12730	5530	8922
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10048		10048	10048
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	41525	12730	28795	32187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	116		116	155
Avances et acomptes versés sur commandes	289		289	64
Clients et comptes rattachés	19604	1409	18194	41258
Autres créances	7418		7418	3982
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139095		139095	128921
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	166522	1409	165112	174380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	208047	14139	193908	206567
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	33711		34052	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62664		69659	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	101875		109211	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1152		4545	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47992		34284	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	91			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21357		27161	
Dettes fiscales et sociales	21442		31367	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	92033		97356	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	193908		206567	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	92033		97356	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	215560		215560	247960
Production vendue biens				
Production vendue services	71843	898	72741	67860
Chiffres d’affaires nets	287403	898	288301	315820
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			288302	315823
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82901	92438
Variation de stock (marchandises)			39	379
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32335	39544
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18456	17871
Impôts, taxes et versements assimilés			1445	1212
Salaires et traitements			48000	48000
Charges sociales			18482	19379
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4250	4134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	62
Total des charges d’exploitation (II) 			205910	223020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82392	92803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1421	1437
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1421	1437
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			130	220
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			130	220
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1292	1217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83684	94021
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			64	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			64	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	117		54	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117		54	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-117		10	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20903		24372	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	289724		317324	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	227060		247666	
BENEFICE OU PERTE	62664		69658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13217		
Total Immobilisations corporelles		17402		858
Total Immobilisations financières		10048		
Total Général		40667		858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13217
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10048
Total Général				41525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8480	4250		12730
AMORTISSEMENTS Total Général	8480	4250		12730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1409			1409
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1409			1409
TOTAL GENERAL	1409			1409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1686			
Autres créances clients	17918			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3469			
T. V. A.	2387			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1563			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	27022	25336	1686	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1151	1151		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3	3		
Fournisseurs et comptes rattachés	21357	21357		
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14089	14089		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4676	4676		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	677	677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47989	47989		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	91942	91942		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3393			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	70000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			961	
Location, charges locatives et de copropriété	200			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5964		4438	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12292		12473	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	18456		17871	
Taxe professionnelle	696		695	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	749		517	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1445		1212	
Montant de la TVA. collectée	56731		63143	
Total TVA. déductible sur biens et services	25860		29187	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1