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BILAN JAMES HALSTEAD FRANCE SAS 2021 Siren 752346973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	476033	225959	250073	246257
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	23745		23745	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11284		11284	11284
TOTAL (I)	511062	225959	285103	257542
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	614164	38740	575423	809376
Avances et acomptes versés sur commandes	6243		6243	5870
Clients et comptes rattachés	1947042	34709	1912332	1469893
Autres créances	315232		315232	21971
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248013		248013	329827
Charges constatées d’avance	56110		56110	41863
TOTAL (II)	3186807	73450	3113357	2678802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				277
TOTAL GENERAL (0 à V)	3697870	299409	3398460	2936622
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	140732		534401	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-61212		106331	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	90520		651732	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			277	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			277	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	592			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1196136		399997	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65126			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1327300		1247110	
Dettes fiscales et sociales	420042		381502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	296987		256001	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3306185		2284612	
(V)	1754			
TOTAL GENERAL (I à V)	3398460		2936622	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8581069	259001	8840071	7885866
Production vendue biens				
Production vendue services	10220	1017828	1028048	976547
Chiffres d’affaires nets	8591290	1276829	9868119	8862414
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60599	167460
Autres produits			4369	7334
Total des produits d’exploitation (I)			9933088	9037209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6351898	5903263
Variation de stock (marchandises)			231790	-116882
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1714755	1590872
Impôts, taxes et versements assimilés			43168	55709
Salaires et traitements			1044093	921421
Charges sociales			467646	363033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90502	85222
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21767	10509
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10688	31360
Total des charges d’exploitation (II) 			9976311	8844510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43223	192698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			121	319
Reprises sur provisions et transferts de charges			277	3144
Différences positives de change				618
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			398	4083
Dotations financières sur amortissements et provisions			8	277
Intérêts et charges assimilées			37384	30260
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37384	30537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36986	-26454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-80209	166244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8690			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000		7083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33690		7083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17933		7809	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18133		7809	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15556		-725	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3440		59187	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9967177		9048375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10028389		8942044	
BENEFICE OU PERTE	-61212		106331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		449263		135997
Total Immobilisations financières		11284		
Total Général		460548		135997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85482	499779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11284
Total Général			85482	511063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203005	90503	67549	225959
AMORTISSEMENTS Total Général	203005	90503	67549	225959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	277		277	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36578	8039	5877	38741
Sur comptes clients	29560	13728	8578	34710
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66138	21767	14455	73450
TOTAL GENERAL	66415	21767	14732	73450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21767	14455	
                                             - Financières			277	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11284		11284	
Clients douteux ou litigieux	53135	53135		
Autres créances clients	1893908	1893908		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14600	14600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62628	62628		
T. V. A.	4191	4191		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	230221	230221		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3594	3594		
Charges constatées d’avance	56111	56111		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2329670	2318386	11284	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	593	593		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1327300	1327300		
Personnel et comptes rattachés	152664	152664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120985	120985		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129118	129118		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17276	17276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1196136	1196136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	296987	296987		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3241059	3241059		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	13