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BILAN JAMES HALSTEAD FRANCE SAS 2020 Siren 752346973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	449263	203005	246257	274850
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				853
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11284		11284	11284
TOTAL (I)	460547	203005	257542	286988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	845954	36578	809376	682762
Avances et acomptes versés sur commandes	5870		5870	26905
Clients et comptes rattachés	1499453	29559	1469893	1456932
Autres créances	21971		21971	46910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	329827		329827	225867
Charges constatées d’avance	41863		41863	70561
TOTAL (II)	2744941	66138	2678802	2509939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	277		277	3144
TOTAL GENERAL (0 à V)	3205765	269143	2936622	2800072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	534401		470443	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106331		63958	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	651732		545401	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	277		23144	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	277		23144	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			451	
Emprunts et dettes financières divers (4)	399997		493641	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1247110		1078564	
Dettes fiscales et sociales	381502		363081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	256001		295787	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2284612		2231526	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2936622		2800072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7669721	216145	7885866	7418627
Production vendue biens				
Production vendue services	3563	972984	976547	1369128
Chiffres d’affaires nets	7673285	1189129	8862414	8787755
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			167460	176031
Autres produits			7334	29930
Total des produits d’exploitation (I)			9037209	8993717
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5903263	5690727
Variation de stock (marchandises)			-116882	-30700
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1590872	1644310
Impôts, taxes et versements assimilés			55709	44767
Salaires et traitements			921421	965840
Charges sociales			363033	439522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85222	78436
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10509	3010
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31360	2588
Total des charges d’exploitation (II) 			8844510	8838503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192698	155214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			319	2944
Reprises sur provisions et transferts de charges			3144	4137
Différences positives de change			618	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4083	7081
Dotations financières sur amortissements et provisions			277	3144
Intérêts et charges assimilées			30260	33935
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30537	37080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26454	-29998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			166244	125216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7083		15500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7083		15500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			13512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7809		16446	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7809		29958	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-725		-14458	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59187		46799	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9048375		9016299	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8942044		8952341	
BENEFICE OU PERTE	106331		63958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		415333		64438
Total Immobilisations financières		11284		
Total Général		426618		64438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30508	449263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11284
Total Général			30508	460548
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139629	85222	21846	203005
AMORTISSEMENTS Total Général	139629	85222	21846	203005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				277
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23145	277	23145	277
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	46310		9731	36578
Sur comptes clients	49098	10510	30047	29560
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95407	10510	39779	66138
TOTAL GENERAL	118552	10787	62923	66415
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10510	59779	
                                             - Financières		277	3145	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11284		11284	
Clients douteux ou litigieux	42492		42492	
Autres créances clients	1456962	1456962		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14600	14600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4553	4553		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2819	2819		
Charges constatées d’avance	41864	41864		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1574574	1520797	53776	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1247111	1247111		
Personnel et comptes rattachés	81963	81963		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83808	83808		
Impôts sur les bénéfices	22692	22692		
T.V.A.	153177	153177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39863	39863		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	399998	399998		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	256001	256001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2284612	2284612		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel