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BILAN JAMES HALSTEAD FRANCE SAS 2019 Siren 752346973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	414479	139628	274850	259929
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	853		853	853
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11284		11284	11284
TOTAL (I)	426617	139628	286988	272067
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	729071	46309	682762	554164
Avances et acomptes versés sur commandes	26905		26905	1770
Clients et comptes rattachés	1506030	49097	1456932	1217218
Autres créances	46910		46910	265512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	225867		225867	189039
Charges constatées d’avance	70561		70561	52243
TOTAL (II)	2605346	95407	2509939	2279948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3144		3144	4137
TOTAL GENERAL (0 à V)	3035108	235036	2800072	2556153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	470443		433740	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63958		36702	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	545401		481443	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23144		50137	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23144		50137	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	451		335	
Emprunts et dettes financières divers (4)	493641		664523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1078564		868425	
Dettes fiscales et sociales	363081		321324	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	295787		169964	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2231526		2024572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2800072		2556153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6921944	496682	7418627	6111485
Production vendue biens				-25910
Production vendue services	712	1368415	1369128	1337710
Chiffres d’affaires nets	6922657	1865098	8787755	7423285
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176031	73045
Autres produits			29930	88313
Total des produits d’exploitation (I)			8993717	7584644
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5690727	4778948
Variation de stock (marchandises)			-30700	-270171
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1644310	1464332
Impôts, taxes et versements assimilés			44767	37138
Salaires et traitements			965840	861843
Charges sociales			439522	373936
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78436	74928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3010	114761
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			2588	46949
Total des charges d’exploitation (II) 			8838503	7492666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155214	91978
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2944	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4137	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7081	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3144	4137
Intérêts et charges assimilées			33935	23548
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37080	27685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29998	-27685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125216	64292
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15500		45666	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15500		45666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13512			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16446		43232	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29958		43232	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14458		2434	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46799		30024	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9016299		7630311	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8952341		7593608	
BENEFICE OU PERTE	63958		36702	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		374405		109805
Total Immobilisations financières		11284		
Total Général		385689		109805
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		853		
Total Immobilisations corporelles			68877	415333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11284
Total Général			68877	426618
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113621	78437	52430	139629
AMORTISSEMENTS Total Général	113621	78437	52430	139629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				20000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3145
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50137	3145	30137	23145
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	144207		97897	46310
Sur comptes clients	46087	3011		49098
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	190293	3011	97897	95407
TOTAL GENERAL	240430	6155	128034	118552
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3011	123897	
                                             - Financières		3145	4137	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11284		11284	
Clients douteux ou litigieux	63913		63913	
Autres créances clients	1442117	1442117		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13600	13600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5215	5215		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25836	25836		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2260	2260		
Charges constatées d’avance	70561	70561		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1634786	1559589	75197	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	451	451		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1078565	1078565		
Personnel et comptes rattachés	102860	102860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97690	97690		
Impôts sur les bénéfices	6434	6434		
T.V.A.	115664	115664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40432	40432		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	493642	493642		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	295788	295788		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2231527	2231527		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	12