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BILAN JAMES HALSTEAD FRANCE SAS 2018 Siren 752346973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	373551	113621	259929	174680
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	853		853	2052
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11284		11284	11284
TOTAL (I)	385688	113621	272067	188017
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	698371	144206	554164	382995
Avances et acomptes versés sur commandes	1770		1770	31233
Clients et comptes rattachés	1263304	46086	1217218	1254101
Autres créances	265512		265512	337204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	189039		189039	165764
Charges constatées d’avance	52243		52243	61535
TOTAL (II)	2470241	190293	2279948	2232835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4137		4137	
TOTAL GENERAL (0 à V)	2860067	303914	2556153	2420853
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	433740		326994	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36702		106746	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	481443		444740	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50137		36000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50137		36000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	335		340	
Emprunts et dettes financières divers (4)	664523		341662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	868425		1118763	
Dettes fiscales et sociales	321324		312024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	169964		158821	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2024572		1931612	
(V)			8499	
TOTAL GENERAL (I à V)	2556153		2420853	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5624137	461437	6085575	5603866
Production vendue biens				
Production vendue services	26212	1311497	1337710	1172167
Chiffres d’affaires nets	5650350	1772934	7423285	6776034
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73045	66043
Autres produits			88313	11306
Total des produits d’exploitation (I)			7584644	6853383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4778948	4089441
Variation de stock (marchandises)			-270171	18720
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				315
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1464332	1273984
Impôts, taxes et versements assimilés			37138	32020
Salaires et traitements			861843	758339
Charges sociales			373936	338364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74928	70007
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			114761	42739
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	20000
Autres charges			46949	5016
Total des charges d’exploitation (II) 			7492666	6648949
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91978	204434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			4137	
Intérêts et charges assimilées			23548	26378
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27685	26378
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27685	-26378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64292	178056
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45666			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45666			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43232			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43232			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2434			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30024		71310	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7630311		6853383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7593606		6746637	
BENEFICE OU PERTE	36702		106746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		352359		203409
Total Immobilisations financières		11284		
Total Général		363644		203409
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1199	180165	374405
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11284
Total Général		1199	180165	385689
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175626	74928	136933	113621
AMORTISSEMENTS Total Général	175626	74928	136933	113621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				46000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4137
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36000	14137		50137
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	45204	99002		144207
Sur comptes clients	65230	15760	34903	46087
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	110434	114762	34903	190293
TOTAL GENERAL	146434	128899	34903	240430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		124762	34903	
                                             - Financières		4137		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11284			
Clients douteux ou litigieux	75918			
Autres créances clients	1187387			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11917			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46552			
T. V. A.	14891			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2561			
Groupe et associés	95959			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93633			
Charges constatées d’avance	52244			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1592346	1502582	89763	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	335	335		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	868425	868425		
Personnel et comptes rattachés	97828	97828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92290	92290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108234	108234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22972	22972		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	664523	664523		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169964	169964		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2024572	2024572		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel