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BILAN JAMES HALSTEAD FRANCE SAS 2017 Siren 752346973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	350306	175625	174680	218033
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2052		2052	6120
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11284		11284	11284
TOTAL (I)	363643	175625	188017	235437
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	428199	45204	382995	414757
Avances et acomptes versés sur commandes	31233		31233	2852
Clients et comptes rattachés	1319331	65230	1254101	918895
Autres créances	337204		337204	158609
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165764		165764	142851
Charges constatées d’avance	61535		61535	80314
TOTAL (II)	2343269	110434	2232835	1718282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2706913	286060	2420853	1953719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	326994		281338	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106746		45655	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	444740		337994	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36000		16000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36000		16000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	340		1650	
Emprunts et dettes financières divers (4)	341662		63309	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1118763		1118699	
Dettes fiscales et sociales	312023		305764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	158821		110299	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1931612		1599725	
(V)	8499			
TOTAL GENERAL (I à V)	2420853		1953719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	340		1650	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5128198	475668	5603866	4348328
Production vendue biens				
Production vendue services	40325	1131842	1172167	1193954
Chiffres d’affaires nets	5168523	1607510	6776034	5542282
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66043	45984
Autres produits			11306	952
Total des produits d’exploitation (I)			6853383	5589219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4089441	3417026
Variation de stock (marchandises)			18720	-257194
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			315	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1273984	1064395
Impôts, taxes et versements assimilés			32020	28073
Salaires et traitements			758339	762355
Charges sociales			338364	357294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70007	54621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42739	79181
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			5016	1856
Total des charges d’exploitation (II) 			6648949	5507608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204434	81610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26378	15357
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26378	15357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26378	-15357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178056	66252
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71310		20597	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6853383		5589219	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6746637		5543563	
BENEFICE OU PERTE	106746		45655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		329772		28707
Total Immobilisations financières		11284		
Total Général		341056		28707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		6120		
Total Immobilisations corporelles		6120		352359
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11284
Total Général		6120		363644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105619	70007		175626
AMORTISSEMENTS Total Général	105619	70007		175626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				36000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16000	20000		36000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	31282	13922		45204
Sur comptes clients	64543	28817	28130	65230
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95825	42739	28130	110434
TOTAL GENERAL	111825	62739	28130	146434
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62739	28130	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11284			
Clients douteux ou litigieux	94094			
Autres créances clients	1225238			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9803			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2140			
Groupe et associés	311173			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2189			
Charges constatées d’avance	61536			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1729357	1621839	107518	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	340	340		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1118764	1118764		
Personnel et comptes rattachés	67371	67371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77673	77673		
Impôts sur les bénéfices	42682	42682		
T.V.A.	106788	106788		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17511	17511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	341662	341662		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158822	158822		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1931613	1931613		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11