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BILAN GAMBELLAISE 2016 Siren 752364497				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	230000		230000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	70396	37535	32861	
Immobilisations financières	1400		1400	
Total Actif Immobilisé	301796	37535	264261	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3030		3030	
Stock marchandises	210		210	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10032		10032	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29623		29623	
Caisse				
Charges constatées d’avance	261		261	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43156		43156	
Total général Actif	344952			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			92686	
Résultat de l’exercice			11220	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			112706	
Provisions pour risques et charges - Total II			3548	
Emprunts et dettes assimilées			86086	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20296	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		57682		
Autres dettes			84781	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			191164	
Total général Passif			307418	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	277054			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	277058			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5975			
Variation de stock (marchandises)	171			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	79876			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	578			
(dont crédit bail mobilier)*	480			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63699			
(dont taxe professionnelle)	2429			
Impôts, taxes et versements assimilés	2896			
Rémunérations du personnel 	81915			
Charges sociales	16970			
Dotations aux amortissements	8626			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	260707			
Résultat d’exploitation	16351			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	3891			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1240			
Bénéfice ou perte	11220			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16312			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12509			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			301796	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16312	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12509	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel