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BILAN FONCIERE D'INVESTISSEMENTS DU GOLFE 2018 Siren 752361782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	50		50	50
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3397500		3397500	4722500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1308738		1308738	1808738
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1183333		1183333	127200
Autres créances	106774		106774	1220446
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				63
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5996345		5996345	7878946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5996395		5996395	7878996
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	296319		257247	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50868		49072	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	457187		406319	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	132500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	132500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	786193		1796263	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3565700		3748400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	744624		302338	
Dettes fiscales et sociales	303841		453974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6350		1171702	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5406708		7472677	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5996395		7878996	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5406708		7472677	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	781171		1796263	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2916667		2916667	3757811
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2916667		2916667	3757811
				
Production stockée			-1325000	-352330
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1591669	3405481
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			500000	1383422
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			837746	1753251
Impôts, taxes et versements assimilés			10973	73779
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			132500	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1481219	3210453
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110450	195028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46683	93756
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46683	93756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46683	-93755
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63767	101273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			40000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			40000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-40000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12899		12201	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1591669		3405482	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1540801		3356410	
BENEFICE OU PERTE	50868		49072	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		50		
Total Général		50		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50
Total Général				50
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				132500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		132500		132500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		132500		132500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		132500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1183333			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101131			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5643			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1290107	1290107		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	786193	786193		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	744624	744624		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	119884	119884		
T.V.A.	150507	150507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33450	33450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3565700	3565700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6350	6350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5406708	5406708		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	446090		1219227	
Location, charges locatives et de copropriété			115	
Personnel extérieur à l’entreprise	122000		170000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	151959		63824	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			95000	
Autres comptes	117696		205086	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	837746		1753251	
Taxe professionnelle	643		3540	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10330		70239	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10973		73779	
Montant de la TVA. collectée	735669		403853	
Total TVA. déductible sur biens et services	102434		385988	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel