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BILAN FINANCIERE CLARCK 2021 Siren 752312454				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	50000		50000	
Immobilisations corporelles	1773789	101601	1672189	
Immobilisations financières	3880400		3880400	
Total Actif Immobilisé	5704189	101601	5602589	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7000		7000	
Créances – Autres	187427		187427	
Valeurs mobilières de placement	1505000		1505000	
Disponibilités	506970		506970	
Caisse				
Charges constatées d’avance	298		298	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	2206695		2206695	
Total général Actif	7910884			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			1547500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150293	
Réserves réglementées				
Autres réserves			2369197	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			364079	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4431069	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3363769	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7134	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1		
Autres dettes			7312	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			3378215	
Total général Passif			7809284	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3164572	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1790937	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	70000			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	70007			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57956			
(dont taxe professionnelle)	668			
Impôts, taxes et versements assimilés	7212			
Rémunérations du personnel 	37910			
Charges sociales	14120			
Dotations aux amortissements	79244			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	196444			
Résultat d’exploitation	-126437			
Produits financiers	544415			
Produits exceptionnels	200			
Charges financières	44275			
Charges exceptionnelles	9824			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	364079			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14000			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1327			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			50000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			250000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			1121500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			59220	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			195548	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			114668	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			3924618	
Total Immobilisations (Augmentations)			1790937	
Total Immobilisations (Diminutions)			11365	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4614	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-4614	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14000	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1327	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel