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BILAN FIDU.MONTPELLIER 2019 Siren 752384594				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	720		720	
Fonds commercial	403949		403949	152449
Autres immobilisations incorporelles	131968		131968	131968
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29580	29268	312	428
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	566217	29268	536949	284845
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27718		27718	36287
Clients et comptes rattachés	248456	82472	165985	181185
Autres créances	16380		16380	12789
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	186536		186536	172553
Charges constatées d’avance				914
TOTAL (II)	479091	82472	396619	403728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1045307	111739	933568	688573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78233			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51835		78233	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	229069		177233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	218905			
Emprunts et dettes financières divers (4)	200		144	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32994		56268	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63229		82908	
Dettes fiscales et sociales	109825		106463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25150		4517	
Produits constatés d’avance (2)	204197		211040	
TOTAL (IV)	654499		461340	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	933568		688573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	480409		461340	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1349446		1349446	1333265
Chiffres d’affaires nets	1349446		1349446	1333265
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21125	27691
Autres produits			733	5386
Total des produits d’exploitation (I)			1371304	1366342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			614162	581416
Impôts, taxes et versements assimilés			28933	24894
Salaires et traitements			458616	430976
Charges sociales			130596	134257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116	116
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13026	28923
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				50000
Autres charges			37423	13197
Total des charges d’exploitation (II) 			1282872	1263780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88431	102562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			202	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			202	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-202	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88229	102562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31		2633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31		2633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31		-1233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12060			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24303		23096	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1371304		1367742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1319468		1289508	
BENEFICE OU PERTE	51835		78233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		284417		252220
Total Immobilisations corporelles		29580		
Total Immobilisations financières				
Total Général		313997		252220
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				536637
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				566217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29152	116		29268
AMORTISSEMENTS Total Général	29152	116		29268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	50000			50000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50000			50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	83095	83095		
Autres créances clients	162888	162888		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6450	6450		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7253	7253		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2677	2677		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	262363	262363		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	218905	44815	174090	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63229	63229		
Personnel et comptes rattachés	22775	22775		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42135	42135		
Impôts sur les bénéfices	935	935		
T.V.A.	42171	42171		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1397	1397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200	200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25150	25150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	204197	204197		
TOTAL – ETAT DES DETTES	621093	447003	174090	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	226350			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7445			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	12		12