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BILAN FERRIER ASSOCIES 2019 Siren 752375543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13655	13613	42	39
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31265	21874	9391	4446
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	483543	198909	284634	324444
Créances rattachées à des participations	769240	234645	534595	333946
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15020		15020	15020
TOTAL (I)	1312723	469041	843682	677895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	143074		143074	785065
Autres créances	528269		528269	756310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1054811		1054811	2012749
Charges constatées d’avance	25502		25502	14935
TOTAL (II)	1751656		1751656	3569059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3064379	469041	2595338	4246954
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	94400		94400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9440		9440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	578842			
Report à nouveau			28718	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	320614		550124	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1003296		682682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	485034		500036	
Emprunts et dettes financières divers (4)	814086		809359	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147516		1683121	
Dettes fiscales et sociales	112980		552585	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32426		19170	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1592042		3564272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2595338		4246954	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1176809		3079272	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	424028		424028	5421420
Production vendue services	901699		901699	5541571
Chiffres d’affaires nets	1325727		1325727	10962991
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14591	5630
Autres produits			1364	2471
Total des produits d’exploitation (I)			1341681	10971092
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			494504	9109839
Impôts, taxes et versements assimilés			14989	38303
Salaires et traitements			618841	520399
Charges sociales			250356	214961
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4022	3104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35239	118
Total des charges d’exploitation (II) 			1417950	9886724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-76269	1084368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			834464	145146
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			834464	145146
Dotations financières sur amortissements et provisions			433554	
Intérêts et charges assimilées			33485	19418
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			467039	19418
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			367425	125728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			291156	1210096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	719			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	719			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25		662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			441350	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25		442012	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	694		-442012	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28764		217960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2176864		11116238	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1856250		10566114	
BENEFICE OU PERTE	320614		550124	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14591		5630	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79855		318
Total Immobilisations corporelles		24753		8653
Total Immobilisations financières		673410		594393
Total Général		778018		603363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			66518	13655
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2140	31265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1267803
Total Général			68658	1312723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79817	314	66518	13613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20307	3708	2140	21874
AMORTISSEMENTS Total Général	100123	4022	68658	35487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				433554
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		433554		433554
TOTAL GENERAL		433554		433554
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		433554		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	769240	769240		
Prêts				
Autres immobilisations financières	15020		15020	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	143074	143074		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56764	56764		
T. V. A.	260569	260569		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	210936	210936		
Charges constatées d’avance	25502	25502		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1481105	1466085	15020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34	34		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	485000	69767	384599	30634
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147516	147516		
Personnel et comptes rattachés	25995	25995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54878	54878		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22141	22141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9966	9966		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	814086	814086		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32426	32426		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1592042	1176809	384599	30634
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel