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BILAN FERRIER ASSOCIES 2017 Siren 752375543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	32577	32577		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16271	16271		4251
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	66518	66518		2790
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22708	17369	5339	5363
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	323395		323395	272530
Créances rattachées à des participations	377718		377718	206896
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	20
TOTAL (I)	839208	132736	706472	491851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4471964		4471964	418872
Autres créances	933398		933398	118880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1847351		1847351	1040787
Charges constatées d’avance	34036		34036	67555
TOTAL (II)	7286748		7286748	1646094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8125956	132736	7993221	2137945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	94400		94400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9440		9440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	28719		28719	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	132558		132559	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	914876		923011	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3718949		511887	
Dettes fiscales et sociales	844851		306808	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77180		248680	
Produits constatés d’avance (2)	2304806			
TOTAL (IV)	7860662		1990386	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7993221		2137945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7018822		1190386	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9402552		9402552	1930000
Production vendue services	1195552		1195552	-60628
Chiffres d’affaires nets	10598104		10598104	1869372
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20541	6903
Autres produits			114	1
Total des produits d’exploitation (I)			10618759	1876277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10087545	1389222
Impôts, taxes et versements assimilés			23213	14274
Salaires et traitements			332884	272188
Charges sociales			139964	116863
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10977	28610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15000
Autres charges			283	
Total des charges d’exploitation (II) 			10594865	1836157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23894	40120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				827
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				827
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14919	14827
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14919	14827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14919	-14000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8975	26120
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12530		31120	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27530		31120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27530		-26120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18555			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10618759		1882103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10618759		1882103	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		32577		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82628		161
Total Immobilisations corporelles		18958		3750
Total Immobilisations financières		479446		459235
Total Général		613609		463146
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				32577
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82789
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22708
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			237548	701133
Total Général			237548	839208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	32577			32577
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75587	7202		82789
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13594	3775		17369
AMORTISSEMENTS Total Général	121759	10977		132736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		15000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15000		15000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	377718	377718		
Prêts				
Autres immobilisations financières	20	20		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4471964			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23940			
T. V. A.	900675			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8783			
Charges constatées d’avance	34036			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5817136	5817136		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3718949	3718949		
Personnel et comptes rattachés	20454	20454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66365	66365		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	745620	745620		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12411	12411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	914876	73036	841840	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77180	77180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2304806	2304806		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7860662	7018822	841840	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel