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BILAN FERRARIS OPTIQUE 2017 Siren 752388041				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	190000		190000	190000
Immobilisations incorporelles – Autres	3145	3145		
Immobilisations corporelles	61660	35453	26208	29686
Immobilisations financières	5181		5181	5181
Total Actif Immobilisé	259986	38598	221389	224867
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	56964	9416	47548	41834
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2472		2472	3572
Créances – Autres	2607		2607	2069
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20175		20175	3534
Caisse				
Charges constatées d’avance	196		196	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	82415	9416	72999	51008
Total général Actif	342401	278598		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			40000	40000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4000	4000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			62783	46909
Résultat de l’exercice			27654	15874
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			134437	106783
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			71195	94740
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21831	16637
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		53307		
Autres dettes			66924	57715
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			159950	169092
Total général Passif			294387	275875
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2081	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3753	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	273735		278598	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8409		12028	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	282143		290625	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	128039		129366	
Variation de stock (marchandises)	-6731		-347	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4748			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59380		62487	
(dont taxe professionnelle)	2310			
Impôts, taxes et versements assimilés	4237		8659	
Rémunérations du personnel 	37281		35695	
Charges sociales	12371		20710	
Dotations aux amortissements	5558		5931	
Dotations aux provisions	9416		8399	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10		13	
Total des charges d’exploitation	249562		270913	
Résultat d’exploitation	32581		19712	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3753		3753	
Charges financières	3735		4664	
Charges exceptionnelles	51		1	
Impôts sur les bénéfices	4894		2926	
Bénéfice ou perte	27654		15874	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	54741			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33112			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1556	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			524	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			257906	
Total Immobilisations (Augmentations)			2081	
Total Immobilisations (Diminutions)			1	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			54741	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33112	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel