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BILAN DISTRI SAINT OUEN 2017 Siren 752383018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	450000		450000	450000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	123034	42022	81012	92363
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22337	12023	10314	13803
Autres immobilisations corporelles	42085	25437	16648	17051
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				2241
Autres immobilisations financières	47517		47517	47522
TOTAL (I)	684972	79481	605491	622980
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	129296		129296	114077
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	373	84	290	40
Autres créances	43692		43692	10673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	219630		219630	107392
Charges constatées d’avance	2594		2594	2294
TOTAL (II)	395584	84	395501	234475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1080557	79565	1000992	857455
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	471		739	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99486		44732	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	110957		56471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3022			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3022			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123357		225201	
Emprunts et dettes financières divers (4)	403566		296189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306884		226284	
Dettes fiscales et sociales	49798		49901	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3408		3408	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	887013		800984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1000992		857455	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	868551		677881	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	253		792	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2889596		2889596	2915102
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2889596		2889596	2915102
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				180
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2889596	2915282
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1928770	1965806
Variation de stock (marchandises)			-15219	-2516
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			475042	470304
Impôts, taxes et versements assimilés			15935	24872
Salaires et traitements			235120	248649
Charges sociales			51366	57016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20543	22832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3022	
Autres charges			48820	47820
Total des charges d’exploitation (II) 			2763482	2834784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126114	80498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			325	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			325	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8566	10918
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8566	10918
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8241	-10918
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117873	69580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18034		2627	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18034		2627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1567		12452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1567		12452	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16467		-9826	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34854		15022	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2907955		2917909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2808469		2873177	
BENEFICE OU PERTE	99486		44732	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38094		38094	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	48783		47713	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		450000		
Total Immobilisations corporelles		182155		5300
Total Immobilisations financières		49763		2500
Total Général		681918		7800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				450000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				187455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4745	47517
Total Général			4745	684972
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58938	20543		79481
AMORTISSEMENTS Total Général	58938	20543		79481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3022
Total Provisions pour risques et charges		3022		3022
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		84		84
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		84		84
TOTAL GENERAL		3106		3106
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3106		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47517			
Clients douteux ou litigieux	91			
Autres créances clients	282			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7847			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1490			
Groupe et associés	30325			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4030			
Charges constatées d’avance	2594			
TOTAL ETAT DES CREANCES	94176	46659	47517	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33010	14548	18462	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90347	90347		
Emprunts et dettes financières divers	290	290		
Fournisseurs et comptes rattachés	306884	306884		
Personnel et comptes rattachés	20081	20081		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26183	26183		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3534	3534		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3408	3408		
Groupe et associés	403277	403277		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	887013	868551	18462	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101304			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel