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BILAN DISTRI SAINT OUEN 2016 Siren 752383018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	450000		450000	450000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	123034	30671	92363	100531
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22337	8533	13803	13523
Autres immobilisations corporelles	36785	19734	17051	22734
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2241		2241	
Autres immobilisations financières	47522		47522	47522
TOTAL (I)	681918	58938	622980	634310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	114077		114077	111561
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40		40	16
Autres créances	10673		10673	4920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107392		107392	167646
Charges constatées d’avance	2294		2294	2253
TOTAL (II)	234475		234475	286397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	916393	58938	857455	920707
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	739		964	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44732		78775	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	56471		90739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225201		323204	
Emprunts et dettes financières divers (4)	296189		177449	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226284		278149	
Dettes fiscales et sociales	49901		49138	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3408		2028	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	800984		829968	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	857455		920707	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	677881		829966	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	792		721	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2915102		2915102	2704245
Production vendue biens				
Production vendue services				61623
Chiffres d’affaires nets	2915102		2915102	2765868
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180	3250
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2915282	2769118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1965806	1821067
Variation de stock (marchandises)			-2516	-16762
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			470304	434742
Impôts, taxes et versements assimilés			24872	21007
Salaires et traitements			248649	243829
Charges sociales			57016	53697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22832	24336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				180
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47820	44242
Total des charges d’exploitation (II) 			2834784	2626338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80498	142780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10918	18473
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10918	18473
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10918	-18473
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69580	124307
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2627		5420	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2627		5420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12452		16340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2445	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12452		18785	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9826		-13365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15022		32167	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2917909		2774538	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2873177		2695763	
BENEFICE OU PERTE	44732		78775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38094		32667	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3115	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	47713		43969	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		450000		
Total Immobilisations corporelles		172894		9261
Total Immobilisations financières		47522		7000
Total Général		670416		16261
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				450000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				182155
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4759	49763
Total Général			4759	681918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36106	22832		58938
AMORTISSEMENTS Total Général	36106	22832		58938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	180		180	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	180		180	
TOTAL GENERAL	180		180	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			180	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	40			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1333			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4093			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5246			
Charges constatées d’avance	2294			
TOTAL ETAT DES CREANCES	62770	15248	47522	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47437	14680	32757	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	177764	87418	90346	
Emprunts et dettes financières divers	534	534		
Fournisseurs et comptes rattachés	226284	226284		
Personnel et comptes rattachés	18656	18656		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25598	25598		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5647	5647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3408	3408		
Groupe et associés	295655	295655		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	800984	677881	123103	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98075			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel