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BILAN CHAUD CLIMATISATION SERVICES 2021 Siren 752303537				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49229	46921	2307	5516
Autres immobilisations corporelles	327955	170979	156976	111748
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22		22	22
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	377207	217901	159305	117286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	601902	39196	562706	540939
Autres créances	51382		51382	57567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	344481		344481	116718
Charges constatées d’avance	184		184	
TOTAL (II)	997950	39196	958754	715225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1375157	257097	1118060	832512
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27861		23358	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95481		54503	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	145343		99861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000		70000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000		70000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34237		85111	
Emprunts et dettes financières divers (4)			7485	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	74564		15029	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	534876		352090	
Dettes fiscales et sociales	251908		201555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7129		1377	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	902717		662650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1118060		832512	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	183		5761	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3416049		3416049	2733534
Chiffres d’affaires nets	3416049		3416049	2733534
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3180	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59652	94338
Autres produits			8	27
Total des produits d’exploitation (I)			3478891	2829900
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1327693	984824
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			821185	762878
Impôts, taxes et versements assimilés			21396	18255
Salaires et traitements			709573	575998
Charges sociales			411281	304205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67780	59968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				15000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2282	35530
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	1453
Total des charges d’exploitation (II) 			3361222	2758115
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117669	71784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			653	348
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			653	348
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			643	1787
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			643	1787
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9	-1439
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117678	70345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			349	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19866		5666	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19866		6015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6364		630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4834			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11199		630	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8667		5385	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30865		21228	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3499411		2836264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3403930		2781761	
BENEFICE OU PERTE	95481		54503	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		333523		111434
Total Immobilisations financières		22		
Total Général		333545		111434
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67772	377185
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22
Total Général			67772	377207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	216258	67780	66137	217901
AMORTISSEMENTS Total Général	216258	67780	66137	217901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				70000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70000			70000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38757	2282	1844	39196
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38757	2282	1844	39196
TOTAL GENERAL	108757	2282	1844	109196
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2282	1844	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	40583	40583		
Autres créances clients	561319	561319		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9724	9724		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37781	37781		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3876	3876		
Charges constatées d’avance	184	184		
TOTAL ETAT DES CREANCES	653469	653469		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	183	183		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34054	26795	7259	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	534876	534876		
Personnel et comptes rattachés	68143	68143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67553	67553		
Impôts sur les bénéfices	9637	9637		
T.V.A.	99177	99177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7396	7396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7129	7129		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	828152	820893	7259	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45296			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel