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BILAN CHAUD CLIMATISATION SERVICES 2020 Siren 752303537				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47336	41820	5516	8275
Autres immobilisations corporelles	286186	174438	111748	132908
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22		22	22
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	333545	216258	117286	141206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	579697	38757	540939	533193
Autres créances	57567		57567	234178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116718		116718	27290
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	753983	38757	715225	794661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1087528	255016	832512	935868
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23358		13007	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54503		50351	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	99861		85358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000		55000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000		55000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85111		143419	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7485			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15029		36316	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	352090		422797	
Dettes fiscales et sociales	201555		189827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1377		3148	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	662650		795509	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	832512		935868	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	613566		680771	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5761		215	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2733534		2733534	2395655
Chiffres d’affaires nets	2733534		2733534	2395655
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94338	24286
Autres produits			27	22
Total des produits d’exploitation (I)			2829900	2420964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			984824	861959
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			762878	692160
Impôts, taxes et versements assimilés			18255	13037
Salaires et traitements			575998	456654
Charges sociales			304205	256082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59968	61027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35530	2042
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	15000
Autres charges			1453	11
Total des charges d’exploitation (II) 			2758115	2357975
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71784	62988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			348	32
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			348	32
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1787	3501
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1787	3501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1439	-3468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70345	59519
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	349			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5666		9833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6015		9833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	630		92	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5646	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	630		5739	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5385		4094	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21228		13263	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2836264		2430830	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2781761		2380479	
BENEFICE OU PERTE	54503		50351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		317205		36049
Total Immobilisations financières		22		
Total Général		317227		36049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19730	333523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22
Total Général			19730	333545
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176020	59968	19730	216258
AMORTISSEMENTS Total Général	176020	59968	19730	216258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				70000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55000	15000		70000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18128	35531	14900	38758
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18128	35531	14900	38758
TOTAL GENERAL	73128	50531	14900	108758
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50531	14900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	40196		40196	
Autres créances clients	539501	539501		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3523	3523		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47132	47132		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6912	6912		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	637265	597069	40196	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5761	5761		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79351	45296	34055	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	352091	352091		
Personnel et comptes rattachés	54259	54259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54097	54097		
Impôts sur les bénéfices	7344	7344		
T.V.A.	77899	77899		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7957	7957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7486	7486		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1378	1378		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	647621	613567	34055	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48833			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel