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BILAN ALTER EGO LYON 2019 Siren 752382770				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	82910		82910	82910
Immobilisations incorporelles – Autres	900	900		
Immobilisations corporelles	82425	31889	50535	57942
Immobilisations financières	3184		3184	3184
Total Actif Immobilisé	169419	32789	136630	144036
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4662		4662	2381
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				198
Créances – Autres	10790		10790	7827
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	506		506	11937
Caisse				
Charges constatées d’avance	654		654	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16613		16613	22344
Total général Actif	186032			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			69546	44542
Report à nouveau			-3715	
Résultat de l’exercice			3084	25004
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			70015	70646
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			46522	55476
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15042	11035
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7756		
Autres dettes			21663	29222
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			83227	95733
Total général Passif			153242	166380
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			458	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	135114		133365	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	278		45	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	135392		133410	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	243		536	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	48601		42525	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2281		21	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43262		44382	
(dont taxe professionnelle)	767			
Impôts, taxes et versements assimilés	1018		1299	
Rémunérations du personnel 	24442		7772	
Charges sociales	6675		1713	
Dotations aux amortissements	7865		8825	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	946		846	
Total des charges d’exploitation	130771		107920	
Résultat d’exploitation	4621		25490	
Produits financiers	11		441	
Produits exceptionnels	141			
Charges financières	929		624	
Charges exceptionnelles	183		304	
Impôts sur les bénéfices	577			
Bénéfice ou perte	3084		25004	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16405			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8576			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			458	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			168961	
Total Immobilisations (Augmentations)			458	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16405	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8576	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel