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BILAN TALENT BUSINESS SOLUTIONS 2021 Siren 752236513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70555	52348	18207	33260
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	276328		276328	168514
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		1593	-1593	-1593
Autres immobilisations corporelles	844483	496094	348389	403737
Immobilisations en cours	167116		167116	114946
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50517		50517	60352
TOTAL (I)	1413998	550035	863963	784216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5159116	118809	5040307	3876504
Autres créances	859753		859753	658636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	987182		987182	297153
Charges constatées d’avance	964890		964890	1010909
TOTAL (II)	7970940	118809	7852131	5843203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				2108
TOTAL GENERAL (0 à V)	9384938	668844	8716094	6629527
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	922516		765796	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	454190		456720	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1409706		1255516	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2108	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			2108	
Emprunts obligataires convertibles	22		29	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1646029		44599	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18000		42000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	412249		243910	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1756857		1700577	
Dettes fiscales et sociales	2272282		1973362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	124174		320459	
Produits constatés d’avance (2)	1076636		1046920	
TOTAL (IV)	7306250		5371857	
(V)	139		46	
TOTAL GENERAL (I à V)	8716094		6629527	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			5127947	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	-7		2758	
Dont emprunts participatifs	18000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3046620		3046620	2841553
Production vendue biens				
Production vendue services	9406200	301226	9707426	8661538
Chiffres d’affaires nets	12452819	301226	12754045	11503090
				
Production stockée				
Production immobilisée			162674	161891
Subventions d’exploitation			85266	2467
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134587	118544
Autres produits			38	12
Total des produits d’exploitation (I)			13136610	11786004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2045282	2263017
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3495311	3439560
Impôts, taxes et versements assimilés			226337	152394
Salaires et traitements			4526646	3525136
Charges sociales			1882738	1482125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				14704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			134058	132405
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			118809	
Autres charges			70275	121408
Total des charges d’exploitation (II) 			12499457	11130748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			637153	655256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				890
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2108	36
Différences positives de change			1376	1201
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3484	2127
Dotations financières sur amortissements et provisions				2108
Intérêts et charges assimilées			11451	7181
Différences négatives de change			882	2106
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12333	11396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8848	-9269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			628305	645988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1872			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3250		6542	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5122		6542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4216		2300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3981		8586	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8197		10886	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3075		-4344	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	171040		184924	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13145216		11794673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12691026		11337954	
BENEFICE OU PERTE	454190		456720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		236070		113503
Total Immobilisations corporelles		910400		116809
Total Immobilisations financières		65352		58
Total Général		1211822		230370
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2690		346883
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15610	1011598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9894	55517
Total Général		2690	25504	1413998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34297	18051		52348
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	393309	116008	11629	497687
AMORTISSEMENTS Total Général	427606	134058	11629	550035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2108		2108	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5596	118809	5596	118809
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5596	118809	5596	118809
TOTAL GENERAL	7704	118809	7704	118809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		118809	5596	
                                             - Financières			2108	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50517		50517	
Clients douteux ou litigieux	305257	305257		
Autres créances clients	4853858	4853858		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34542	34542		
T. V. A.	285683	285683		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12000	12000		
Groupe et associés	342000	342000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185528	185528		
Charges constatées d’avance	964890	964890		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7034275	6983758	50517	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	22	22		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	114070	114070		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1531959	9982	846977	675000
Emprunts et dettes financières divers	18000	18000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1756857	1756857		
Personnel et comptes rattachés	703518	703518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	521757	521757		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	994222	994222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52786	52786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124174	124174		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1076636	1076636		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6894001	5372024	846977	675000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33882			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel