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BILAN SUD RHONE-ALPES DEPLACEMENTS DROME ARDECHE 2021 Siren 752286815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	117207	87523	29685	43845
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	167213	41068	126145	118579
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15241166	5829050	9412116	9387913
Autres immobilisations corporelles	201082	131803	69280	102642
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8737		8737	10132
TOTAL (I)	15735405	6089443	9645962	9663111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	200313		200313	171359
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1068
Clients et comptes rattachés	1378465	39500	1338965	1834676
Autres créances	192951		192951	414212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1815778		1815778	1618542
Charges constatées d’avance	6978		6978	7722
TOTAL (II)	3594485	39500	3554985	4047580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19329890	6128943	13200947	13710690
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3410000		3410000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	127656		110510	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2425456		2099689	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	375567		342913	
Subventions d’investissement	1312568		1471739	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7651247		7434851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7970		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7970		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3242424		3461864	
Emprunts et dettes financières divers (4)	436		585	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	495		260	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	406869		426474	
Dettes fiscales et sociales	705290		906915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1902		54773	
Autres dettes	1184314		1404969	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5541729		6255839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13200947		13710690	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	436			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			10790841	8745734
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			10790841	8745734
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26638	824274
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			380048	419441
Total des produits d’exploitation (I)			11197527	9989449
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1403264	1067875
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28954	24501
Autres achats et charges externes			1828231	1623847
Impôts, taxes et versements assimilés			242590	311305
Salaires et traitements			4284666	3802441
Charges sociales			1550278	1343557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1553698	1529052
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19013	16371
Total des charges d’exploitation (II) 			10852787	9718949
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			344741	270500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9036	10799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9036	-10799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			335705	259701
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	193375		422182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1231		167902	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	192144		254280	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18485		25170	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133797		145898	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11390902		10411631	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11015336		10068718	
BENEFICE OU PERTE	375567		342913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119536		744
Total Immobilisations corporelles		14152387		1489731
Total Immobilisations financières		10132		8737
Total Général		14282056		1499212
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3073	117207
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32657	15609461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10132	8737
Total Général			45862	15735405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75692	14904	3073	87523
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4543253	1491324	32657	6001920
AMORTISSEMENTS Total Général	4618945	1506228	35730	6089443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7970
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000	7970	20000	7970
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000	7970	20000	7970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7970	20000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8737		8737	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1378465	1378465		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	192951	192951		
Charges constatées d’avance	6978	6978		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1587131	1578394	8737	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3242424	1044610	1852542	345272
Emprunts et dettes financières divers	436	436		
Fournisseurs et comptes rattachés	406869	406869		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	705290	705290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1902	1902		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1184314	1184314		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5541234	3343420	1852542	345272
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1019440			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel