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BILAN SUD RHONE-ALPES DEPLACEMENTS DROME ARDECHE 2020 Siren 752286815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119536	75691	43844	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	143572	24993	118578	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13811492	4423579	9387912	
Autres immobilisations corporelles	197321	94680	102641	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10132		10132	
TOTAL (I)	14282055	4618944	9663110	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	171359		171359	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1068		1068	
Clients et comptes rattachés	1838112	3436	1834676	
Autres créances	414211		414211	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1618542		1618542	
Charges constatées d’avance	7721		7721	
TOTAL (II)	4051015	3436	4047579	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18333071	4622381	13710690	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3410000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110510			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2099688			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	342912			
Subventions d’investissement	1471739			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7434851			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3461863			
Emprunts et dettes financières divers (4)	584			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	260			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	426474			
Dettes fiscales et sociales	906914			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54773			
Autres dettes	1404968			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6255838			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13710690			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3799097			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8745734		8745734	
Chiffres d’affaires nets	8745734		8745734	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			824273	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			418785	
Autres produits			655	
Total des produits d’exploitation (I)			9989448	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1067874	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24501	
Autres achats et charges externes			1623846	
Impôts, taxes et versements assimilés			311304	
Salaires et traitements			3802440	
Charges sociales			1343557	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1525615	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3436	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16371	
Total des charges d’exploitation (II) 			9718948	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			270499	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10799	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10799	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10799	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			259700	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25639			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	396542			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	422182			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	746			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	167156			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	167902			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	254280			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25170			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	145898			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10411630			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10068717			
BENEFICE OU PERTE	342912			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	66293			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	418785			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15988			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117908		1628
Total Immobilisations corporelles		11948453		2754865
Total Immobilisations financières		7703		3329
Total Général		12074065		2759822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			550931	14152387
Prêts et immobilisations financières			900	
Total Immobilisations financières			900	10132
Total Général			551831	14282055
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49533	26158		75691
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3422943	1499458	379148	4543253
AMORTISSEMENTS Total Général	3472477	1525616	379148	4618944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3436		3436
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3436		3436
TOTAL GENERAL	20000	3436		23436
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3436		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10132		10132	
Clients douteux ou litigieux	3780	3780		
Autres créances clients	1834332	1834332		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23	23		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	423	423		
Impôts sur les bénéfices	246438	246438		
T. V. A.	20834	20834		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	125428	125428		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21063	21063		
Charges constatées d’avance	7721	7721		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2270178	2260046	10132	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3461863	1005382	2154984	301497
Emprunts et dettes financières divers	584	584		
Fournisseurs et comptes rattachés	426474	426474		
Personnel et comptes rattachés	303911	303911		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	513583	513583		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77167	77167		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12253	12253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54773	54773		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1404968	1404968		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6255578	3799097	2154984	301497
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	943191			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	308867			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28955			
Location, charges locatives et de copropriété	468648			
Personnel extérieur à l’entreprise	5497			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63607			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1057137			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1623846			
Taxe professionnelle	118636			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	192668			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	311304			
Montant de la TVA. collectée	1257542			
Total TVA. déductible sur biens et services	497278			
Effectif moyen du personnel	135			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	135