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BILAN SUD RHONE-ALPES DEPLACEMENTS DROME ARDECHE 2019 Siren 752286815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	117908	49533	68374	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	94033	14595	79437	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11653994	3352034	8301960	
Autres immobilisations corporelles	195798	56312	139485	
Immobilisations en cours	4627		4627	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7703		7703	
TOTAL (I)	12074065	3472477	8601588	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	195860		195860	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1361232		1361232	
Autres créances	737442		737442	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1564945		1564945	
Charges constatées d’avance	6587		6587	
TOTAL (II)	3866067		3866067	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15940133	3472477	12467656	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3410000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96058			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1825110			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	289030			
Subventions d’investissement	1143157			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6763356			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3205054			
Emprunts et dettes financières divers (4)	629			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	260			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243489			
Dettes fiscales et sociales	858585			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	591929			
Autres dettes	783361			
Produits constatés d’avance (2)	989			
TOTAL (IV)	5684299			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12467656			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3419504			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10841953		10841953	
Chiffres d’affaires nets	10841953		10841953	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			486194	
Autres produits			706	
Total des produits d’exploitation (I)			11328854	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1513614	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			59175	
Autres achats et charges externes			2021228	
Impôts, taxes et versements assimilés			317254	
Salaires et traitements			4298269	
Charges sociales			1633773	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1296284	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			18379	
Total des charges d’exploitation (II) 			11177980	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150874	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12838	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12838	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12838	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138035	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33386			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	320890			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	354276			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3326			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	96000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1972			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101298			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	252978			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101983			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11683131			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11394100			
BENEFICE OU PERTE	289030			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	85566			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	401292			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18277			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29038		89045
Total Immobilisations corporelles		10406525		1805482
Total Immobilisations financières		7703		
Total Général		10443267		1894527
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			176	117908
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			263553	11948453
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7703
Total Général			263729	12074065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26275	23434	176	49533
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2315674	1272850	165581	3422943
AMORTISSEMENTS Total Général	2341949	1296284	165757	3472477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	84902	20000	84902	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	84902	20000	84902	20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000	84902	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7703		7703	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1361232	1361232		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	640	640		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	766	766		
Impôts sur les bénéfices	504495	504495		
T. V. A.	68988	68988		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	131577	131577		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30975	30975		
Charges constatées d’avance	6587	6587		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2112965	2105261	7703	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3205054	940519	2264535	
Emprunts et dettes financières divers	629	629		
Fournisseurs et comptes rattachés	243489	243489		
Personnel et comptes rattachés	454074	454074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	391491	391491		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6	6		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13012	13012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	591929	591929		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	783361	783361		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	989	989		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5684039	3419504	2264535	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1050000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	654575			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	32515			
Location, charges locatives et de copropriété	727669			
Personnel extérieur à l’entreprise	14472			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	89381			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1157188			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2021228			
Taxe professionnelle	147788			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	169466			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	317254			
Montant de la TVA. collectée	1158962			
Total TVA. déductible sur biens et services	668327			
Effectif moyen du personnel	137			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	137