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BILAN SUD RHONE-ALPES DEPLACEMENTS DROME ARDECHE 2018 Siren 752286815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29038	26275	2762	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	82255	6173	76081	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10274729	2281079	7993650	
Autres immobilisations corporelles	49540	28420	21119	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7703		7703	
TOTAL (I)	10443267	2341949	8101317	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	255036		255036	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	900		900	
Clients et comptes rattachés	1257150		1257150	
Autres créances	1264308		1264308	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	845714		845714	
Charges constatées d’avance	13052		13052	
TOTAL (II)	3636162		3636162	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14079429	2341949	11737479	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3410000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68331			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1298293			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	554544			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5331168			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	84902			
TOTAL (III)	84902			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2809630			
Emprunts et dettes financières divers (4)	686			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	135			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	451108			
Dettes fiscales et sociales	1025277			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1384308			
Autres dettes	650262			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6321408			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11737479			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4080284			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12377637		12377637	
Chiffres d’affaires nets	12377637		12377637	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			505270	
Autres produits			25780	
Total des produits d’exploitation (I)			12908688	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1840873	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-50672	
Autres achats et charges externes			2705779	
Impôts, taxes et versements assimilés			330630	
Salaires et traitements			4614699	
Charges sociales			1846652	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			863786	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			84902	
Autres charges			20610	
Total des charges d’exploitation (II) 			12257261	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			651426	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17832	
Différences négatives de change			4	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17837	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17837	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			633588	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7822			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	84057			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91879			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13386			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5907			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19294			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72585			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24360			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	127270			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13000567			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12446023			
BENEFICE OU PERTE	554544			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	85566			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	485270			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20583			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36925		2710
Total Immobilisations corporelles		9120178		1296729
Total Immobilisations financières		7682		21
Total Général		9164787		1299460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10597	29038
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10383	10406525
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7703
Total Général			20981	10443267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33645	3227	10597	26275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1459590	860559	4475	2315674
AMORTISSEMENTS Total Général	1493236	863786	15073	2341949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				84902
Total Provisions pour risques et charges	20000	84902	20000	84902
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000	84902	20000	84902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		84902	20000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7703		7703	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1257150	1257150		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	48	48		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	465	465		
Impôts sur les bénéfices	809571	809571		
T. V. A.	298486	298486		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	114410	114410		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41326	41326		
Charges constatées d’avance	13052	13052		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2542215	2534511	7703	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2809630	568641	2240989	
Emprunts et dettes financières divers	686	686		
Fournisseurs et comptes rattachés	451108	451108		
Personnel et comptes rattachés	350197	350197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	648325	648325		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26753	26753		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1384308	1384308		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	650262	650262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6321273	4080284	2240989	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	653251			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	503597			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	49074			
Location, charges locatives et de copropriété	1244335			
Personnel extérieur à l’entreprise	40764			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	97399			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1274204			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2705779			
Taxe professionnelle	161860			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	168770			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	330630			
Montant de la TVA. collectée	1278493			
Total TVA. déductible sur biens et services	858853			
Effectif moyen du personnel	108			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	108