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BILAN SUD RHONE-ALPES DEPLACEMENTS DROME ARDECHE 2017 Siren 752286815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36925	33645	3280	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54900		54900	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9025462	1442936	7582526	
Autres immobilisations corporelles	39816	16654	23161	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7682		7682	
TOTAL (I)	9164787	1493236	7671550	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	204364		204364	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4137		4137	
Clients et comptes rattachés	1569886		1569886	
Autres créances	1058315		1058315	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1469339		1469339	
Charges constatées d’avance	21155		21155	
TOTAL (II)	4327199		4327199	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13491987	1493236	11998750	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3410000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42707			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	811428			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	512489			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4776624			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3462881			
Emprunts et dettes financières divers (4)	858			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1657263			
Dettes fiscales et sociales	1330550			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15270			
Autres dettes	735301			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7202126			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11998750			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4426781			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11860632		11860632	
Chiffres d’affaires nets	11860632		11860632	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			439964	
Autres produits			33647	
Total des produits d’exploitation (I)			12334244	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1693281	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-164135	
Autres achats et charges externes			2789490	
Impôts, taxes et versements assimilés			312291	
Salaires et traitements			4690361	
Charges sociales			1753429	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			583824	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9039	
Total des charges d’exploitation (II) 			11667582	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			666662	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1216	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1216	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17355	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17355	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16139	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			650523	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11950			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11950			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15285			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15285			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3334			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124699			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12347411			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11834922			
BENEFICE OU PERTE	512489			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	85566			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	369064			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8973			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29335		7591
Total Immobilisations corporelles		3797348		5322832
Total Immobilisations financières		1657		6025
Total Général		3828341		5336448
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36925
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2	9120178
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7682
Total Général			2	9164787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20215	13430		33645
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	889198	570394	2	1459590
AMORTISSEMENTS Total Général	909414	583824	2	1493236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	90900		70900	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	90900		70900	20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			70900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7682			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1569886			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	116			
Impôts sur les bénéfices	782597			
T. V. A.	126337			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	101542			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47697			
Charges constatées d’avance	21155			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2657040	2649358	7682	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3462881	687536	2103419	
Emprunts et dettes financières divers	858	858		
Fournisseurs et comptes rattachés	1657263	1657263		
Personnel et comptes rattachés	495238	495238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	797654	797654		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4	4		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37652	37652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15270	15270		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	735301	735301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7202126	4426781	2103419	671926
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	322331			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	589163			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	76031			
Location, charges locatives et de copropriété	1404778			
Personnel extérieur à l’entreprise	22551			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	104466			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1181661			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2789490			
Taxe professionnelle	149135			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	163156			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	312291			
Montant de la TVA. collectée	1215330			
Total TVA. déductible sur biens et services	2058456			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel